Na quinta-feira, a TD Cowen manteve sua classificação "Hold" para as ações da Apache Corp (NASDAQ:APA) com um preço-alvo consistente de 36,00$. A decisão segue uma revisão do recente arquivamento suplementar 8-K da Apache, que detalhou ajustes na produção de gás natural devido à precificação.
A empresa relatou uma redução na produção de gás natural de 103 milhões de pés cúbicos por dia (MMcf/d) e um corte na produção de líquidos de gás natural (NGLs) de 10 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d). Essas reduções excedem a orientação emitida em julho, que estimava uma redução de 90 MMcf/d de gás natural e 7,5 Mboe/d de NGLs.
O preço do gás foi afetado, como refletido pela taxa doméstica de 0,15$ por mil pés cúbicos (Mcf), levando a empresa a ajustar sua produção. O analista observou que essas mudanças estão alinhadas com a fraqueza conhecida nos preços do gás e influenciaram a estratégia operacional da empresa.
Além das reduções de produção, a Apache Corp também recomprou 0,1 milhão de suas ações dentro do trimestre a um preço médio de 29,32$. Essa recompra de ações faz parte dos esforços da empresa para gerenciar sua alocação de capital em resposta às condições atuais do mercado.
O modelo atualizado da TD Cowen leva em conta esses desenvolvimentos recentes, reafirmando a posição da firma sobre as ações da Apache Corp. A classificação "Hold" sugere que a firma aconselha os investidores a manterem sua posição atual nas ações, sem recomendar compras ou vendas adicionais neste momento.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation reportou ganhos financeiros significativos e reduções no terceiro trimestre de 2024, incluindo um ganho realizado de 3 milhões$ em derivativos de commodities e um ganho substancial de 178 milhões$ em transações de gás natural com a Cheniere.
A empresa também anunciou a venda de ativos não essenciais na Bacia do Permiano por 950 milhões$. A APA Corporation e a TotalEnergies se comprometeram com um investimento considerável de 10,5 bilhões$ no projeto offshore de petróleo Block 58 no Suriname, com expectativa de produzir mais de 750 milhões de barris de petróleo a partir de 2028.
As firmas de análise Truist Securities e Wolfe Research elevaram seus preços-alvo para a APA Corporation, citando oportunidades operacionais no Suriname, na região do Permiano e no Egito. Em contraste, a Mizuho manteve uma classificação de desempenho inferior, observando os custos mais altos do projeto no Suriname. A RBC Capital manteve sua classificação de Desempenho Setorial para as ações da Apache, com um preço-alvo estável de 34,00$, após o lançamento suplementar pré-resultados da Apache.
A recente atualização financeira da Apache destacou fluxos de receita melhorados das vendas de petróleo e líquidos de gás natural (NGL), superando a orientação da empresa e as projeções dos analistas. No entanto, a atividade de recompra de ações da empresa foi notavelmente menor do que o antecipado, com apenas 3 milhões$ reportados em recompras de ações. Esses desenvolvimentos recentes refletem as mudanças em curso e decisões estratégicas dentro da APA Corporation.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Apache Corp (NASDAQ:APA). Apesar das reduções de produção mencionadas no artigo, a APA mantém um forte perfil de lucratividade com um índice P/L de 2,91, significativamente menor que muitos pares da indústria. Este baixo índice P/L sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a APA manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado. Isso é particularmente relevante dadas as questões atuais de precificação de gás natural que a empresa enfrenta. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que se alinha com os ajustes operacionais descritos no artigo.
O rendimento de dividendos da empresa está em 3,8%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda no ambiente de mercado atual. No entanto, vale notar que os movimentos de preço da ação têm sido bastante voláteis, como indicado por outra Dica do InvestingPro, o que os investidores devem considerar ao avaliar o perfil de risco da APA.
Para leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a APA, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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