Na segunda-feira, a TD Cowen atualizou sua perspectiva para a Skechers USA (NYSE:SKX), elevando o preço-alvo da empresa de calçados de US$ 77,00 para US$ 79,00, mantendo uma classificação de "Compra" para as ações. A empresa atribui esse ajuste positivo ao ciclo de inovação acelerado da empresa e sua estratégia de preços competitivos.
A inovação contínua da Skechers, particularmente em sua tecnologia de conforto, é vista como um dos principais impulsionadores do impulso. Isso, combinado com um ambiente de mercado caracterizado pela normalização de estoques e uma mentalidade cautelosa do consumidor, posiciona a Skechers favoravelmente contra os concorrentes que estão atualmente em reestruturação. A TD Cowen acredita que esses fatores criam uma oportunidade para a Skechers aumentar sua participação de mercado de forma lucrativa.
O analista da TD Cowen espera que o foco estratégico da Skechers em inovação e posicionamento de mercado leve a um crescimento robusto dos lucros. A empresa prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) no lucro por ação (EPS) até o ano fiscal de 2028.
O novo preço-alvo de US$ 79,00 é baseado em um múltiplo de 16 vezes do lucro por ação (EPS) previsto para o ano fiscal de 2025 e um múltiplo de 8 vezes do valor da empresa para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). Essa avaliação reflete a confiança da TD Cowen no potencial da Skechers para desempenho financeiro sustentado e expansão de mercado.
Em outras notícias recentes, a controladora da Saks Fifth Avenue, HBC, adquiriu sua concorrente Neiman Marcus em um negócio avaliado em US$ 2,65 bilhões. Espera-se que a aquisição fortaleça a posição desses varejistas de luxo, com as gigantes da tecnologia Amazon e Salesforce prontas para adquirir participações minoritárias na entidade recém-formada, Saks Global. Apesar de enfrentar desafios devido a uma desaceleração nos gastos do consumidor com produtos de alta qualidade, espera-se que a fusão melhore sua posição de barganha.
Simultaneamente, a Skechers USA tem estado no centro das atenções com o Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS e BofA Securities, fornecendo perspectivas positivas. O Deutsche Bank estabeleceu um preço-alvo de US$ 82 para a Skechers, destacando seu potencial de crescimento de receita. O Wells Fargo iniciou a cobertura da Skechers com uma classificação Overweight e um preço-alvo de US$ 83, enfatizando fortes perspectivas de crescimento de receita e lucro por ação.
O UBS manteve sua classificação de compra na Skechers, estabelecendo um preço-alvo de US$ 88, prevendo uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 15% no lucro por ação nos próximos cinco anos. O BofA Securities elevou as ações da Skechers de Neutro para Compra, elevando o preço-alvo para US$ 87.
Esses desenvolvimentos ocorrem quando a Skechers relatou um primeiro trimestre recorde em 2024, com vendas atingindo US$ 2,25 bilhões, um aumento de 12,5% em relação ao ano anterior. A margem bruta da empresa melhorou para 52,5% e a margem operacional atingiu 13,3%. Como parte de sua estratégia de expansão, a Skechers abriu 52 novas lojas próprias e 95 lojas de terceiros no primeiro trimestre, com planos de abrir entre 155 e 170 novas lojas em 2024.
InvestingPro Insights
Como a Skechers USA (NYSE:SKX) obtém uma perspectiva favorável da TD Cowen, os dados em tempo real do InvestingPro apoiam ainda mais o sentimento otimista. Com uma capitalização de mercado de US$ 9,71 bilhões e uma relação P/L robusta de 16,6, que se ajusta a 16,28 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Skechers demonstra uma forte situação financeira. O índice PEG da empresa durante o mesmo período é de 0,37, sugerindo que a ação está potencialmente subvalorizada em relação ao crescimento de seus lucros. Além disso, o crescimento da receita de 8,17% nos últimos doze meses, juntamente com uma margem de lucro bruto de 52,79%, ressalta a eficiência e a escalabilidade da Skechers.
As dicas do InvestingPro destacam o desempenho das ações da empresa, indicando que, apesar do recente desempenho inferior no último mês, com um retorno de -12,65%, a visão de longo prazo permanece positiva, com um alto retorno na última década. Além disso, com ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo e um nível moderado de dívida, a Skechers parece bem posicionada para navegar pelas flutuações do mercado. Os analistas também preveem lucratividade para a empresa este ano, reforçando o potencial de oportunidades de investimento.
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