Na terça-feira, a CFRA revisou sua posição sobre a State Street Corporation (NYSE:STT), elevando as ações da empresa de serviços financeiros de uma classificação de venda para uma classificação de retenção. Acompanhando esse ajuste, a empresa também aumentou o preço-alvo da State Street de US$ 70,00 para US$ 90,00. A atualização foi atribuída a uma melhoria antecipada nas perspectivas fundamentais da empresa, particularmente no que diz respeito à receita de taxas e receita líquida de juros (NII).
As receitas previstas da State Street devem atingir US$ 12,5 bilhões em 2024 e US$ 12,9 bilhões no ano seguinte. A CFRA também elevou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a empresa, agora esperando US$ 8,10 em 2024, acima dos US$ 7,75 anteriores, e US$ 8,70 em 2025, um aumento em relação à previsão anterior de US$ 8,45. Essa revisão otimista se deve em parte à orientação da State Street indicando um crescimento esperado no NII, contrastando com as previsões anteriores de declínio.
No segundo trimestre de 2024, a State Street relatou um LPA de US$ 2,15, superando as estimativas em US$ 0,13. Os ativos sob custódia e administração da empresa (AUC/A) apresentaram um aumento ano a ano de 0,9%, atingindo US$ 44,3 trilhões, enquanto os ativos sob gestão (AUM) cresceram 1,8%, para US$ 4,4 trilhões.
O relatório detalhou um desempenho variado em diferentes fluxos de receita, com um aumento de 2% ano a ano na receita total de taxas não NII. Isso incluiu uma redução de 2% nas taxas de serviço, um aumento de 11% nas taxas de administração e serviços de negociação forex, uma queda de 8% no financiamento de títulos e um declínio de 3% nas taxas de software e processamento.
A State Street também relatou um aumento de 7,6% ano a ano no total de depósitos, impulsionado significativamente por um aumento de 14,9% nos depósitos remunerados e um aumento de 1,9% nos empréstimos. Durante o segundo trimestre, a empresa devolveu US$ 407 milhões aos seus acionistas, que incluíram US$ 200 milhões em recompras de ações e US$ 207 milhões em dividendos. Essa atividade financeira ressalta o compromisso da State Street em agregar valor aos acionistas em meio ao seu crescimento operacional.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation foi nomeada para atender os fundos de hedge da Galapagos Capital, lidando com contabilidade, administração e serviços ao investidor de fundos.
Esta parceria está alinhada com os objetivos estratégicos da Galapagos Capital e espera-se que aumente a eficiência operacional do gestor de fundos de hedge. A gigante dos serviços financeiros também divulgou resultados mistos no primeiro trimestre, mostrando crescimento na receita de taxas e na receita total, apesar dos desafios nas taxas de serviço.
As ações da State Street foram rebaixadas para Underperform pela Wolfe Research devido a preocupações com o crescimento do lucro por ação (EPS) da empresa até 2026. As projeções da empresa, que preveem uma taxa de crescimento anual composta mais baixa no LPA, diferem significativamente do consenso do mercado.
No teste de estresse anual do Federal Reserve, a State Street demonstrou capital suficiente para resistir a uma severa desaceleração econômica. Os níveis de capital de alta qualidade da empresa permaneceram bem acima do mínimo regulatório exigido, mesmo em um cenário econômico severo.
Uma lei de Oklahoma destinada a impedir que os sistemas previdenciários estaduais invistam em empresas que reduzem o investimento na indústria de petróleo e gás afetou a State Street, mas uma recente liminar temporária contra a lei foi emitida por um juiz de Oklahoma.
A State Street também resolveu um processo com Kristen Visbal, a criadora da estátua "Fearless Girl", sobre a venda de réplicas de estátuas. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a State Street Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a State Street Corporation (NYSE:STT) navega em sua jornada financeira, os dados mais recentes do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da posição e desempenho da empresa no mercado. Com uma sólida capitalização de mercado de US$ 25,28 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 15,32, que se ajusta a 13,56 um pouco mais atraente ao olhar para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, os investidores podem encontrar confiança nas métricas de avaliação da empresa. Notavelmente, a State Street demonstrou um forte compromisso com o retorno aos acionistas, como evidenciado por seu histórico de 54 anos de pagamentos de dividendos mantidos e uma sequência de 13 anos de aumento de dividendos, uma prova de sua robusta disciplina financeira e resiliência operacional.
A margem de lucro operacional da empresa é de impressionantes 22,2% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, atestando ainda mais sua eficiência. Além disso, o rendimento de dividendos da State Street em meados de 2024 é atraente de 3,5%, combinado com um crescimento de dividendos de 9,52% no mesmo período. Os investidores também podem ficar intrigados com o recente desempenho das ações da empresa, negociando perto de sua alta de 52 semanas e alcançando um retorno total de preço de 1 mês de 12,37% em meados de 2024. Essas métricas não apenas ressaltam a saúde financeira da State Street, mas também seu potencial de crescimento contínuo.
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