Na segunda-feira, a TD Cowen iniciou a cobertura da Astrana Health, Inc. (NASDAQ: ASTH), atribuindo uma classificação de Compra às ações da empresa, juntamente com um preço-alvo de 66,00 USD.
A firma destacou o desempenho da empresa em um mercado desafiador de cuidados baseados em valor, observando as taxas de crescimento anual compostas (CAGRs) de dois dígitos da Astrana Health em receita e EBITDA ano a ano. Além disso, a empresa foi reconhecida por sua capacidade de gerar fluxo de caixa livre positivo.
A cobertura da TD Cowen vem com uma perspectiva positiva sobre as futuras estratégias de negócios da Astrana Health. A firma prevê que a Astrana Health continuará sua tendência de converter inscritos de risco parcial para risco total. Isso se refere à capacidade da empresa de gerenciar o risco financeiro associado à prestação de cuidados, potencialmente aumentando sua lucratividade.
A firma de investimentos também vê potencial na estratégia contínua de aquisições da Astrana Health. Além disso, a TD Cowen espera que a Astrana Health amplie seu alcance, expandindo-se para novas áreas geográficas.
O preço-alvo de 66,00 USD estabelecido pela TD Cowen é baseado em 18,4 vezes o EBITDA estimado da firma para a Astrana Health em 2025.
Em outras notícias recentes, a Astrana Health finalizou a aquisição de várias entidades de saúde, incluindo Collaborative Health Systems, Golden Triangle Physician Alliance e Heritage Physician Networks. Espera-se que este movimento estratégico fortaleça o portfólio da Astrana Health no setor de gestão de saúde e amplie sua base de clientes. Na esteira desta aquisição, a Astrana Health recebeu atenção positiva dos analistas.
A BTIG manteve a classificação de Compra para a empresa, elevando seu preço-alvo de 60,00 USD para 70,00 USD. Da mesma forma, a Baird manteve a classificação de Desempenho Superior, aumentando o preço-alvo das ações da Astrana para 67 USD e projetando um aumento de 24% na Receita e um aumento de 21% no EBITDA ajustado ao longo de uma taxa de crescimento anual composta de três anos. A Truist Securities e a Stifel também melhoraram suas perspectivas para a Astrana Health. A Truist Securities mudou a classificação das ações da Astrana Health de Manter para Comprar e elevou o preço-alvo para 50,00 USD, enquanto a Stifel aumentou seu preço-alvo para a Astrana Health para 48 USD, mantendo a classificação de Compra.
Além disso, a Astrana Health iniciou o processo de revenda de Ações de Ganho relacionadas à sua aquisição da Asian American Medical Group, permitindo que os antigos acionistas da AAMG potencialmente vendam ações ao atingir metas de desempenho específicas.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Astrana Health está alinhado com a perspectiva positiva da TD Cowen. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou forte crescimento, com a receita aumentando 22,76% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 1,59 bilhão USD. Essa tendência de crescimento é ainda mais pronunciada no trimestre mais recente, com um crescimento de receita de 39,65% no segundo trimestre de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Astrana Health tem sido uma forte performadora, com um alto retorno de 81,39% no último ano e um aumento substancial de preço de 38,09% nos últimos seis meses. Esses números apoiam a posição otimista da TD Cowen sobre as ações.
As métricas de avaliação da empresa apresentam um quadro interessante. Embora esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 41,58, uma Dica do InvestingPro sugere que está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,89. Isso poderia indicar que as ações estão potencialmente subvalorizadas considerando suas perspectivas de crescimento, alinhando-se com a perspectiva positiva e o preço-alvo da TD Cowen.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Astrana Health, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.