Na terça-feira, o Deutsche Bank reiterou sua recomendação de Manter para a Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL), com um preço-alvo estável de 7,00$. O analista da instituição destacou que a Bumble se prepara para divulgar seus resultados do terceiro trimestre após o fechamento do mercado em 6 de novembro de 2024.
Após uma revisão significativa da previsão de crescimento da receita para o ano fiscal de 2024, de 8%-11% ano a ano para apenas 1%-2%, as ações da Bumble caíram 29% em comparação com um aumento de 2% do S&P 500. Desde essa queda inicial, as ações da Bumble se recuperaram, ganhando 25% e superando o S&P 500 em 15%.
Os investidores aguardam ansiosamente o fim do ciclo de reavaliação negativa e estão curiosos para saber se ele se estenderá até o ano fiscal de 2025. O analista observou que em dois dos três anos desde que a Bumble se tornou uma empresa de capital aberto, a administração forneceu orientações para o ano seguinte durante o terceiro trimestre. No entanto, dadas as incertezas atuais em torno da monetização de usuários e um enfraquecimento no fluxo de novos usuários, existe a possibilidade de que a Bumble opte por não fornecer orientações detalhadas este ano, potencialmente até o relatório do quarto trimestre para oferecer mais insights sobre o ano fiscal de 2025.
O analista projeta que a Bumble reportará aproximadamente 44.000 adições líquidas ao Bumble App no terceiro trimestre, alinhando-se com a expectativa geral do mercado de um aumento de 42.000. A estimativa de receita para o terceiro trimestre é de 273 milhões $, que está no ponto médio da orientação da administração e consistente com as expectativas do mercado. Para o EBITDA ajustado do terceiro trimestre, a projeção é de 80 milhões $, coincidindo com a orientação da administração e ligeiramente superando a previsão do mercado em cerca de 1 milhão $.
O relatório também antecipa que a Bumble continuará a utilizar seu programa de recompra de ações de 450 milhões $, com 209 milhões $ restantes da autorização no final do segundo trimestre. Para adotar uma postura mais positiva sobre as ações da Bumble, é necessária evidência de uma resolução para os desafios de aquisição de usuários da empresa e um fim das revisões negativas de ganhos. O preço-alvo reiterado de 7$ é baseado em um múltiplo de 5,5x do valor da empresa em relação ao EBITDA estimado para o ano fiscal de 2025.
Em outras notícias recentes, a Bumble Inc. passou por uma série de rebaixamentos de analistas e ajustes nas expectativas de receita. A Loop Capital mantém uma classificação de Compra para a Bumble, destacando a sólida posição financeira da empresa, apesar de reduzir sua estimativa de receita média por usuário pagante para o quarto trimestre de 2024. TD Cowen, KeyBanc, Susquehanna e Citi reduziram suas classificações e preços-alvo para a Bumble, citando preocupações sobre declínios de receita ano a ano e potenciais desafios de crescimento.
Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da Bumble revelaram um aumento de 3% na receita total para 269 milhões $, apoiado por um aumento de 14% nos usuários pagantes. No entanto, a empresa prevê um modesto declínio na receita no terceiro trimestre e um leve crescimento anual. O lucro líquido da Bumble aumentou para 38 milhões $, acima dos 9 milhões $ do ano anterior, devido a uma diminuição de 9% nas despesas operacionais.
Em resposta a esses desafios, a Bumble diversificou suas ofertas com a recente aquisição do aplicativo de comunidade Geneva. Enquanto a Bumble navega por esses desafios, a empresa permanece comprometida em melhorar a qualidade das interações dos usuários dentro do aplicativo e refinar sua estratégia para criação de valor a longo prazo.
Insights do InvestingPro
À medida que a Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) se aproxima da divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à análise do Deutsche Bank. A capitalização de mercado da empresa é de 1,23 bilhões $, com um índice P/L de 22,22, sugerindo uma avaliação moderada em relação aos lucros. A receita da Bumble nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 1,09 bilhões $, com um notável crescimento de receita de 11,11% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração da Bumble tem recomprado agressivamente ações, alinhando-se com a expectativa do analista de utilização contínua do programa de recompra de ações. Essa estratégia poderia potencialmente apoiar o preço das ações e sinalizar a confiança da administração nas perspectivas futuras da empresa.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a Bumble está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,15 no segundo trimestre de 2024. Essa métrica sugere que as ações podem estar subvalorizadas considerando seu potencial de crescimento, o que poderia ser de interesse para investidores em busca de oportunidades de valor no setor de tecnologia.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Bumble, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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