Barclays estabelece preço-alvo para ações da KinderCare, citando potencial de crescimento

Na segunda-feira, o Barclays iniciou a cobertura das ações da KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) com uma classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de 38,00$. A firma vê a KinderCare bem posicionada para capitalizar a demanda substancial por educação infantil precoce (ECE) nos Estados Unidos.

A KinderCare, reconhecida como uma das principais provedoras de ECE de qualidade, deve se beneficiar de um grande Mercado Total Endereçável (TAM) estimado em aproximadamente 76 bilhões de dólares. O Barclays destaca a capacidade da empresa de implementar estratégias de preços que podem levar a um crescimento lucrativo. Eles observam que o poder de precificação anual da KinderCare está entre 3% e 5%.

As fontes de receita da empresa são diversificadas em vários canais. Os centros baseados na comunidade geram cerca de 70% da receita da KinderCare, enquanto os programas patrocinados por empregadores contribuem com cerca de 18%, com programas no local representando aproximadamente 4%. Os 7% restantes vêm de locais antes e depois da escola.

O Barclays apontou para o desempenho histórico da KinderCare, mostrando uma Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) consistente de receita de mesmos centros de cerca de 9% de 2018 a 2023. A análise da firma sugere que essa tendência provavelmente continuará, com potencial de crescimento adicional a partir de ajustes de preços e fusões e aquisições.

O preço-alvo de 38$ por ação é baseado em aproximadamente 15 vezes o EBITDA Ajustado previsto pelo Barclays para o ano fiscal de 2026. Essa avaliação indica um potencial de alta de cerca de 25% em relação aos níveis atuais, de acordo com as estimativas da firma.

Insights do InvestingPro

Adicionando à perspectiva otimista do Barclays sobre a KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses encerrados no segundo trimestre de 2024, a KLC reportou receita de 2,59 bilhões de dólares, com um crescimento trimestral de receita de 6,06%. Isso está alinhado com a observação do Barclays sobre a trajetória de crescimento consistente da empresa.

As Dicas do InvestingPro destacam que a KLC está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que poderia ser justificado pelo potencial de crescimento no mercado de educação infantil precoce que o Barclays enfatizou. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, apoiando a visão do Barclays sobre a capacidade da KinderCare de gerar crescimento lucrativo.

Vale notar que o preço da KLC está atualmente em 94,75% de sua máxima de 52 semanas, sugerindo confiança dos investidores em linha com a classificação Overweight do Barclays. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a KLC, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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