Barclays vê riscos geopolíticos pesando sobre as ações da Western Union apesar do aumento da receita

Na quinta-feira, o Barclays reiterou sua classificação Underweight para as ações da Western Union Co. (NYSE:WU) com um preço-alvo estável de 11,00 USD. O banco reconheceu que os lucros da Western Union superaram as expectativas, com receitas líquidas reportadas de 1.036 milhões USD, ligeiramente acima dos 1.030 milhões USD previstos. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa também superou as expectativas, atingindo 0,46 USD em comparação com os 0,44 USD previstos.

Apesar desses resultados positivos, a Western Union ficou aquém da margem operacional ajustada projetada, alcançando 19,1% contra os 19,8% esperados. O desempenho da empresa no Iraque correspondeu aos seus comentários intra-trimestre, contribuindo com 10 milhões USD para o trimestre. A administração da Western Union confirmou suas perspectivas financeiras para o ano completo de 2024, com pequenas alterações nas perspectivas GAAP.

As projeções financeiras reiteradas para o ano fiscal de 2024 incluem uma faixa de receita ajustada de 4,150 bilhões USD a 4,225 bilhões USD, o que está alinhado com o consenso dos analistas de 4,179 bilhões USD. A empresa também espera uma margem operacional ajustada entre 19% e 21%, em comparação com os aproximadamente 19,5% previstos pelo mercado. Além disso, o LPA ajustado está previsto para ficar entre 1,70 USD e 1,80 USD, alinhando-se de perto com a expectativa do mercado de 1,76 USD.

Além de seus resultados financeiros, a Western Union anunciou duas aquisições durante o trimestre, uma em Singapura e outra no México. O Barclays observou que, embora a empresa esteja mostrando progresso, é importante monitorar a situação geopolítica na América Latina e no Caribe, que representa cerca de 10% das receitas do segmento Consumer-to-Consumer (C2C) da Western Union.

Em outras notícias recentes, a Western Union reportou resultados estáveis no terceiro trimestre, mantendo suas perspectivas para 2024. Os resultados do terceiro trimestre da empresa atenderam às expectativas dos analistas, com um crescimento notável em seus segmentos de serviços digitais e ao consumidor, apesar dos desafios no Iraque. A Western Union reportou um lucro por ação ajustado de 0,46 USD, superando o consenso dos analistas de 0,44 USD. A receita do trimestre foi de 1,04 bilhões USD, em linha com as estimativas dos analistas.

O segmento Branded Digital da empresa viu um aumento de 8% na receita, com transações subindo 15%. Além disso, o segmento de Serviços ao Consumidor demonstrou um crescimento significativo, com um aumento de 32% na receita em base reportada e 15% ajustada. O CEO da Western Union, Devin McGranahan, expressou satisfação com os resultados do terceiro trimestre, destacando o crescimento consistente de transações de meio dígito no negócio de Transferência de Dinheiro ao Consumidor nos últimos cinco trimestres.

A empresa manteve sua orientação para o ano completo de 2024, projetando um lucro por ação ajustado de 1,70-1,80 USD e receita de 4,15-4,225 bilhões USD. No entanto, a margem operacional GAAP da Western Union para o trimestre foi de 15,9%, abaixo dos 19,2% do período do ano anterior, devido a uma menor contribuição do Iraque e investimentos estratégicos em novos produtos. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Western Union.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise do Barclays, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Western Union. O índice P/L da empresa de 7,05 e o índice P/L ajustado de 6,52 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 indicam que a WU está sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo, o que se alinha com uma das Dicas do InvestingPro. Isso pode ser atraente para investidores em valor, especialmente considerando a lucratividade da empresa nos últimos doze meses.

O rendimento de dividendos da Western Union é de impressionantes 8,14%, corroborando outra Dica do InvestingPro de que a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas. Esse alto rendimento pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando que a WU tem mantido pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos.

No entanto, vale notar que o crescimento da receita da Western Union tem sido negativo, com um declínio de 2,8% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa tendência se alinha com a postura cautelosa do Barclays e a classificação underweight, apesar do recente resultado acima das expectativas.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Western Union, que podem fornecer mais contexto sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.

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