O Bernstein SocGen Group sinalizou uma mudança positiva em sua avaliação da Legrand SA (LR: FP) (OTC: LGRDY), elevando a recomendação das ações de Desempenho de Mercado para Superar o Mercado e aumentando o preço-alvo para €116,00 de €97,00.
A mudança na classificação ocorre após um período em que a Legrand teve desempenho inferior em comparação com seus pares mais próximos do setor elétrico, como Schneider Electric (SU: FP) e ABB Ltd. (NYSE: ABB).
O analista da empresa citou uma potencial reversão na sorte da Legrand, antecipando uma reaceleração do crescimento da receita. A elevação é baseada na expectativa de que o crescimento orgânico e as fusões e aquisições (M&A) atinjam pontos de inflexão.
A crescente exposição da Legrand ao mercado de data centers é particularmente notável, com projeções sugerindo que, até o ano fiscal de 2024, a exposição a data centers poderia quase dobrar a média do setor elétrico, posicionando-a significativamente à frente de seus concorrentes.
A abordagem estratégica de M&A da Legrand foi destacada como um fator-chave para seu crescimento, triplicando sua exposição a data centers em sete anos, o que se traduz em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25%.
Isso inclui um crescimento orgânico de mais de 15%, de acordo com as estimativas do Bernstein SocGen Group. As aquisições não apenas aumentaram a participação de mercado da Legrand, mas também posicionaram estrategicamente a empresa para capitalizar oportunidades de crescimento relacionadas à inteligência artificial (IA).
A análise da empresa aponta para o reequilíbrio eficaz do portfólio da Legrand em direção a áreas de maior crescimento, como barramentos e Unidades de Distribuição de Energia (PDUs). Além disso, a Legrand expandiu-se para novos segmentos como resfriamento e gerenciamento de energia dentro do espaço cinza, que devem servir como trampolins para o crescimento futuro.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan elevou sua classificação para a Legrand SA de Neutro para Overweight, aumentando o preço-alvo para €115 de €100. Essa perspectiva revisada deve-se ao envolvimento da Legrand no setor de data centers e a uma recuperação prevista nos mercados de construção principais. O Goldman Sachs também elevou seu preço-alvo para a Legrand para EUR112 de EUR110, mantendo a recomendação de Compra.
Isso ocorreu após os fortes resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa, particularmente nos segmentos de data centers e mercado não residencial. Espera-se que o setor de data centers, que representou cerca de 15% das vendas do grupo em 2023, tenha uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 24% de 2023 a 2027.
Por outro lado, o Jefferies manteve a recomendação de Manter para as ações da Legrand, mas reduziu ligeiramente o preço-alvo de EUR104,00 para EUR103,00, após uma atualização no banco de dados proxy de Baixa Tensão. Apesar desses sinais positivos na Europa, o Jefferies ajustou sua previsão de EBITA para o ano de 2024 em 1% para baixo, influenciando o novo preço-alvo para as ações da Legrand.
Insights do InvestingPro
A Legrand SA (OTC: LGRDY) continua demonstrando resiliência financeira e perspicácia estratégica na indústria elétrica. Os dados mais recentes do InvestingPro mostram uma robusta margem de lucro bruto de 52,15% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando a impressionante capacidade da empresa de gerenciar seu custo de bens vendidos e manter a lucratividade. Isso está alinhado com a recente elevação dos analistas, já que margens de lucro mais altas podem ser um forte indicador do potencial de crescimento sustentável de uma empresa.
Além disso, o compromisso da Legrand com o retorno aos acionistas é evidente, com a empresa tendo aumentado seu dividendo por 4 anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos. O rendimento de dividendos está em 1,5%, refletindo um retorno sólido para os investidores e um sinal da saúde financeira e estabilidade da empresa. Esses números, combinados com o fato de que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, sugerem que a Legrand está bem posicionada para navegar pelas flutuações do mercado e investir em oportunidades de crescimento.
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