NOVA IORQUE - A Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) anunciou a conclusão do investimento de 500 milhões de dólares da BlackRock em sua subsidiária, Recurrent Energy, que foi inicialmente divulgado em janeiro de 2024. A última parcela do investimento foi recebida esta semana, após um pagamento inicial em junho de 2024. Este investimento dá à BlackRock uma participação de 20% na Recurrent Energy em uma base totalmente diluída e convertida, com a Canadian Solar mantendo a participação majoritária.
A Recurrent Energy está pronta para aproveitar o novo capital para expandir seu portfólio de desenvolvimento de projetos, transitando de apenas desenvolver projetos para também possuir e operá-los, particularmente nos mercados dos EUA e da Europa. Esta movimentação estratégica visa garantir fluxos de receita de longo prazo mais estáveis em moedas de baixo risco e extrair maior valor de seu pipeline global de projetos.
A empresa, estabelecida em 2009, desenvolveu, construiu e conectou mais de 11 gigawatts de projetos solares de escala de utilidade e 3,7 gigawatt-horas de projetos de armazenamento de energia em seis continentes. O CEO da Recurrent Energy, Ismael Guerrero, expressou confiança de que a parceria com a BlackRock reforça sua posição no setor de energia renovável e sustenta seu compromisso de fornecer energia limpa e acessível.
David Giordano, Chefe Global de Infraestrutura Climática na BlackRock, ecoou os sentimentos de Guerrero, destacando a oportunidade para a Recurrent Energy acelerar o crescimento de seus projetos solares e de armazenamento de bateria com o apoio do Climate Infrastructure Global Renewable Power Fund IV da BlackRock.
Espera-se que a transação fortaleça as capacidades da Recurrent Energy no desenvolvimento e gerenciamento de projetos solares e de armazenamento de energia em escala de utilidade em todo o mundo. A empresa atualmente tem mais de 26 GWp de projetos solares e 56 GWh de projetos de armazenamento de bateria em desenvolvimento.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e mais detalhes sobre o investimento podem ser encontrados no Formulário 6-K arquivado na Securities and Exchange Commission em 23.01.2024.
Em outras notícias recentes, a Canadian Solar Inc. experimentou uma série de ajustes financeiros após seus resultados do segundo trimestre. A Roth/MKM reduziu seu preço-alvo para a empresa para 20 dólares, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a JPMorgan baixou seu alvo para 14 dólares, mantendo uma classificação de Subponderação. Ambos os ajustes foram influenciados por um desempenho financeiro misto, incluindo uma perda nos lucros por ação, mas alinhamento com o consenso nas figuras de receita e margem bruta.
O segundo trimestre da empresa foi robusto, com remessas de módulos solares atingindo 8,2 gigawatts e receitas chegando a 1,6 bilhão de dólares. Sua margem bruta ficou em 17,2%, demonstrando a força da posição da empresa no mercado de energia limpa. Apesar de desafios como a fraqueza global nos preços dos módulos e potenciais barreiras comerciais aumentadas, espera-se que o modelo de negócios diversificado da Canadian Solar, particularmente seu segmento de armazenamento de energia em rápida expansão, contribua para o crescimento futuro.
Desenvolvimentos recentes também indicam que a orientação de receita e margem bruta do terceiro trimestre da empresa ficou abaixo das expectativas, levando a uma revisão para baixo de sua orientação de receita para o ano completo de 2024. No entanto, apesar desses desafios, as operações da Canadian Solar nos EUA estão atendendo às expectativas internas com preços estáveis, refletindo a estratégia proativa de compartilhamento de riscos da empresa contra potenciais novas tarifas antidumping e compensatórias. Estes são desenvolvimentos recentes no desempenho e perspectivas da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ) avança com seu investimento estratégico da BlackRock, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras chave e insights do InvestingPro que lançam luz sobre a posição atual da empresa.
Apesar das recentes notícias positivas, os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Canadian Solar tem sido negativo, com um declínio de -18,28% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano atual. Os esforços da empresa para expandir seu portfólio de desenvolvimento de projetos através da Recurrent Energy podem ser vistos como uma movimentação estratégica para contrariar essa tendência.
Em uma nota mais positiva, a Canadian Solar mostrou um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 27,84%. Este desempenho recente pode refletir o otimismo do mercado sobre o investimento da BlackRock e as perspectivas futuras da empresa no setor de energia renovável.
Vale notar que a Canadian Solar opera com uma carga de dívida significativa, de acordo com uma Dica do InvestingPro. Isso poderia explicar a decisão da empresa de buscar investimento externo para alimentar seus planos de crescimento. A infusão de 500 milhões de dólares da BlackRock pode ajudar a aliviar alguma pressão financeira e fornecer o capital necessário para expansão.
Para investidores considerando a avaliação da Canadian Solar, a empresa está sendo negociada a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil de 0,39, o que poderia indicar uma potencial subavaliação. No entanto, isso deve ser ponderado contra os desafios financeiros e as perspectivas de crescimento da empresa.
O InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Canadian Solar, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores interessados em aprofundar-se na saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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