Na terça-feira, a BMO Capital Markets manteve sua perspectiva positiva para as ações da Duke Energy (NYSE: DUK), aumentando o preço-alvo de US$ 109 para US$ 112, mantendo uma classificação Outperform.
O ajuste seguiu a divulgação da Duke Energy de um acordo abrangente arquivado na Comissão de Serviço Público da Flórida (FPSC) como parte de seu Plano de Tarifa Plurianual (MYRP) proposto, conforme detalhado em um documento 8-K após o fechamento dos mercados.
O acordo é visto favoravelmente pela BMO Capital, pois espera-se que apoie um aumento significativo da receita da Duke Energy. O acordo inclui um aumento de receita agregada de aproximadamente US$ 403 milhões e US$ 470 milhões ao incorporar a retenção do fluxo de caixa relacionado ao Crédito Fiscal de Investimento (ITC) em 2027. Esse aumento de receita representa cerca de 55% a 64% da solicitação revisada da empresa.
Um componente-chave da liquidação é o estabelecimento de um ponto médio de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) mais alto de 10,3%, com uma faixa de 9,3% a 11,3%. Este é um aumento notável em relação aos números anteriores e é acompanhado por um índice de patrimônio líquido de 53%, que se alinha com os padrões da indústria. Espera-se que a estrutura financeira revisada sob o acordo beneficie a posição financeira da Duke Energy.
A classificação Outperform mantida da BMO Capital reflete a confiança da empresa no potencial da Duke Energy para retornos acima da média. O preço-alvo atualizado de US$ 112 é baseado em uma abordagem de avaliação de marcação a mercado (MTM), que leva em consideração as condições atuais do mercado e os fluxos de caixa e ganhos futuros esperados da empresa.
O acordo da Duke Energy com o FPSC e os ajustes financeiros subsequentes apresentam um desenvolvimento positivo para as perspectivas de receita e o perfil de investimento da empresa. O aumento do preço-alvo da BMO Capital ressalta a expectativa da empresa sobre o desempenho e crescimento contínuos da Duke Energy.
Em outras notícias recentes, a Duke Energy Florida apresentou um Acordo de Liquidação à Comissão de Serviço Público da Flórida, propondo aumentos da taxa básica para 2025 e 2026.
O acordo, pendente de aprovação, inclui uma suspensão de novos ajustes na taxa básica até o final de 2027, com incrementos de receita vinculados a investimentos em energia solar recuperáveis por meio do mecanismo de Ajuste da Taxa Base Solar.
Essa mudança proposta segue os passos da Duke Energy garantindo a aprovação de um aumento de tarifa da Comissão de Serviço Público da Carolina do Sul, a partir de 1º de agosto de 2024, o que resultará em um encargo contábil líquido antes dos impostos estimado entre US$ 30 e US$ 40 milhões no segundo trimestre de 2024.
Simultaneamente, a BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Duke Energy, reduzindo ligeiramente o preço-alvo para US$ 109 dos US$ 110 anteriores, mantendo uma classificação Outperform.
Esse ajuste segue uma estimativa atualizada para os ganhos da empresa no segundo trimestre de 2024, que antecipa ganhos de US$ 1,01 por ação, acima dos US$ 0,91 por ação no mesmo trimestre do ano anterior.
O Barclays Capital Inc. e o BMO Capital Markets Corp. deram à Duke Energy uma classificação de overweight e outperform, respectivamente, com o BMO elevando seu preço-alvo de US$ 108 para US$ 110. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que ocorreram na Duke Energy.
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