A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW) com um preço-alvo estável de 298,00 USD.
A posição vem à medida que a empresa ajusta suas estimativas de lucro por ação (LPA) futuro para a corretora de seguros, levando em consideração a próxima venda da TRANZACT.
O analista da BMO Capital Markets observou que a venda da TRANZACT pela Willis Towers Watson deve ser finalizada no quarto trimestre de 2024.
No entanto, o impacto financeiro deste desinvestimento será refletido nas finanças da empresa a partir do terceiro trimestre de 2024. Este tratamento contábil está alinhado com o manuseio anterior da empresa em transações similares.
Especificamente, as alterações de receita ligadas ao desinvestimento da TRANZACT serão incorporadas na seção de aquisições e desinvestimentos do modelo financeiro da Willis Towers Watson durante o terceiro trimestre de 2024.
A abordagem segue o precedente estabelecido pela Willis Towers Watson durante a venda da Willis Re. Naquela época, a Willis Towers Watson havia empregado um método contábil de "mantido para venda" e havia excluído a Willis Re de seus resultados financeiros enquanto a venda para a AJG estava pendente no terceiro trimestre de 2021.
A atualização das estimativas de LPA pela BMO Capital reflete uma consideração meticulosa dos métodos de relatório financeiro da Willis Towers Watson e o cronograma esperado da venda da TRANZACT. A classificação de Desempenho de Mercado indica que a BMO Capital vê a ação como provável de ter um desempenho alinhado com o mercado mais amplo.
Em outras notícias recentes, a empresa global de consultoria Willis Towers Watson tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa recebeu uma classificação de Overweight do Wells Fargo, que aumentou seu preço-alvo de 321,00 USD para 334,00 USD em antecipação a potenciais catalisadores de crescimento. Estes incluem o relatório de ganhos do terceiro trimestre da Willis Towers Watson e um próximo dia do investidor em dezembro.
A empresa também fez movimentos estratégicos para remodelar seu cenário de negócios, incluindo a aquisição de uma participação na empresa de gestão de patrimônio britânica atomos e a formação de uma parceria de co-corretagem com a The J. Morey Company. Espera-se que esses desenvolvimentos fortaleçam a posição da Willis Towers Watson no mercado de riqueza do Reino Unido e forneçam soluções personalizadas de gestão de risco para empresas norte-americanas com sede no Japão.
Por outro lado, a Willis Towers Watson planeja vender sua operação TRANZACT para as firmas de private equity GTCR e Recognize por 632 milhões USD. Projeta-se que esta venda resulte em uma cobrança significativa no terceiro trimestre, estimada entre 1,6 bilhão USD e 2,1 bilhões USD.
À luz dessas mudanças, várias firmas de análise atualizaram suas perspectivas sobre a Willis Towers Watson. A Truist Securities e a Roth/MKM aumentaram seus preços-alvo e mantiveram suas classificações de Compra, enquanto a Barclays iniciou a cobertura da Willis Towers Watson com uma classificação de Underweight devido a preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir suas estimativas de crescimento orgânico.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da BMO Capital Markets sobre a Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW), dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da WTW é de 29,72 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de corretagem de seguros. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 9,69 bilhões USD, com um sólido crescimento de receita de 6,7% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da WTW, tendo mantido pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e os aumentado por 7 anos consecutivos. Este desempenho consistente de dividendos alinha-se com a posição financeira estável da empresa, mesmo enquanto ela navega por mudanças estratégicas como a venda da TRANZACT.
A lucratividade da empresa é sublinhada por sua renda operacional ajustada de 2,06 bilhões USD e uma margem de renda operacional de 21,28% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses números sugerem que a WTW mantém uma robusta eficiência operacional, o que poderia ajudar a compensar quaisquer impactos de curto prazo do desinvestimento da TRANZACT.
Vale notar que a WTW está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 96,45% de seu pico de 52 semanas. Este desempenho, juntamente com um retorno total de preço de 22,49% no ano até a data, indica forte confiança dos investidores na direção estratégica e gestão financeira da empresa.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da WTW, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais e um conjunto abrangente de métricas financeiras para informar ainda mais as decisões de investimento.
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