Na quinta-feira, o BofA Securities retomou sua cobertura sobre as ações da Cardlytics (NASDAQ:CDLX), emitindo uma classificação Neutra e estabelecendo um preço-alvo de US$ 11,00. A Cardlytics, conhecida por suas ofertas promocionais direcionadas oferecidas por meio de aplicativos e sites bancários, aproveita seu acesso a dados anônimos de transações com cartões de uma em cada duas transações nos Estados Unidos. Esse acesso é viabilizado por meio de parcerias com mais de 2.000 instituições financeiras.
O modelo de negócios da empresa é conhecido por ter altas barreiras de entrada, principalmente devido ao seu forte relacionamento com instituições financeiras, o que dificulta que os concorrentes ganhem tração semelhante.
Apesar dessa vantagem, o BofA Securities aponta que o crescimento de longo prazo da Cardlytics depende de sua capacidade de atrair mais dólares de publicidade de marcas focadas em desempenho e publicidade de marca. Esse desafio é amplificado pelo controle limitado da empresa sobre o uso de dados e o design do produto.
A empresa destaca as dificuldades que a Cardlytics pode enfrentar na inovação de produtos devido à natureza regulamentada e avessa ao risco de seus parceiros de instituições financeiras. Esses fatores podem potencialmente desacelerar a capacidade da empresa de inovar e se adaptar ao cenário de publicidade digital em rápida mudança.
A cobertura restabelecida do Bofa Securities vem com a perspectiva de que, embora a Cardlytics detenha um ativo de dados valioso e esteja bem protegida da concorrência, suas perspectivas de crescimento podem ser temperadas pelos desafios inerentes ao seu ambiente operacional. O preço-alvo de US$ 11,00 reflete essa perspectiva cautelosa sobre o desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cardlytics teve um início de ano robusto, com seus lucros do primeiro trimestre revelando um aumento de 12% no faturamento e um aumento significativo na contribuição ajustada. Esta é a primeira vez que a empresa reporta um Ebitda ajustado positivo em um primeiro trimestre.
A Cardlytics também levantou US$ 50 milhões em caixa e fez movimentos estratégicos para melhorar sua estrutura de capital. Apesar do fluxo de caixa operacional negativo, a empresa espera que ele fique positivo no segundo semestre.
A Northland iniciou a cobertura na Cardlytics, atribuindo uma classificação Outperform e estabelecendo um preço-alvo de US$ 14,00, refletindo a confiança no potencial da Cardlytics no setor de publicidade digital.
O crescimento da receita da empresa foi notado nos EUA e no Reino Unido, com o Reino Unido experimentando um aumento de 56%. Para o próximo segundo trimestre, a Cardlytics prevê faturamento entre US$ 115 milhões e US$ 126 milhões, e a receita estima entre US$ 73 milhões e US$ 81 milhões.
Além de seu crescimento financeiro, a Cardlytics está investindo em vendas e tecnologia, incluindo o desenvolvimento de uma plataforma de autoatendimento para anunciantes e a expansão da rede de mídia de varejo Bridg. Estes são os desenvolvimentos recentes na jornada da empresa.
InvestingPro Insights
Os dados da InvestingPro destacam o cenário financeiro atual da Cardlytics (NASDAQ:CDLX). Com uma capitalização de mercado de US$ 400,26 milhões, a avaliação da empresa reflete os desafios apontados pelos analistas. A relação P/L ajustada dos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em -5,17, indicando que os investidores estão atualmente avaliando negativamente os lucros da empresa. Isso está em linha com as dicas do InvestingPro, que sugerem que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano. Além disso, as ações da empresa experimentaram uma volatilidade significativa de preços, com uma queda de 46,06% nos últimos três meses, enfatizando ainda mais a postura cautelosa que os investidores podem tomar.
Apesar desses desafios, a saúde financeira da Cardlytics mostra alguns pontos positivos. Os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode fornecer algum amortecedor contra o estresse financeiro. Além disso, a receita da empresa teve crescimento de 5,95% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, mostrando que o negócio ainda está expandindo sua linha de topo.
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