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Na terça-feira, o BofA Securities atualizou sua posição sobre a Whirlpool Corporation (NYSE:WHR), atribuindo uma classificação de Underperform com um preço-alvo de US$ 88,00 para as ações. O novo rating reflete uma mudança de posição anterior de Sem Rating, motivada pela dissipação das especulações de fusões e aquisições.
A mudança de perspectiva surgiu depois que a Bosch declarou que seu foco seria integrar sua recente aquisição dos ativos de HVAC comerciais leves e residenciais da JCI no próximo ano, levando as ações da Whirlpool a serem avaliadas com base em seus fundamentos.
A Whirlpool divulgou recentemente lucro ajustado por ação (EPS) para o segundo trimestre de 2024 em US$ 2,39, alinhando-se com a estimativa de consenso. Esse resultado foi impactado por desafios na América do Norte, que contrabalançaram o melhor desempenho nos mercados internacionais.
Apesar desses ventos contrários, a administração da empresa revisou sua orientação de LPA ajustado para o ano de 2024 para aproximadamente US$ 12, uma queda em relação à previsão anterior de US$ 13 para US$ 15.
O BofA Securities antecipa possíveis dificuldades em alcançar a orientação atualizada, sugerindo que ela assume uma melhora no segundo semestre do ano. Os analistas da empresa projetam que o LPA da Whirlpool para 2024 cairá 13% abaixo da estimativa de consenso e também abaixo da orientação da própria empresa.
O objetivo de preço de US$ 88 é baseado em um múltiplo de 7x o valor da empresa para o lucro estimado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/2025E EBITDA) em 2025.
O desempenho recente da Whirlpool e as previsões revisadas são agora os principais fatores que influenciam a trajetória de suas ações, já que a empresa se concentra em navegar pelo cenário econômico atual sem a influência de possíveis atividades de fusões e aquisições. O preço-alvo e a classificação fornecidos pelo BofA Securities refletem uma visão cautelosa da capacidade da empresa de atingir suas metas financeiras nos próximos períodos.
Em outras notícias recentes, a Whirlpool Corporation relatou um segundo trimestre robusto com uma expansão sequencial da margem global de 100 pontos-base e forte crescimento de receita em seus negócios globais de pequenos eletrodomésticos (SDA).
Apesar das pressões do mercado imobiliário dos EUA, a empresa reiterou sua orientação de vendas líquidas estáveis de US$ 16,9 bilhões para o ano e ajustou sua margem EBIT contínua para 6%. A Whirlpool também planeja devolver US$ 400 milhões aos acionistas em dividendos e espera um fluxo de caixa livre de aproximadamente US$ 500 milhões para o ano.
O JPMorgan revisou sua perspectiva para a Whirlpool, elevando o preço-alvo para US$ 103,00 dos US$ 98,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. Esse ajuste segue a teleconferência do segundo trimestre da Whirlpool, onde a empresa revisou sua margem para 2024 e orientação de EPS operacional.
A Whirlpool agora prevê uma margem de aproximadamente 6,0% e um EPS operacional de US$ 12,00, marcando uma queda de 80 pontos-base e 14%, respectivamente, devido à contínua demanda discricionária na América do Norte.
Apesar de revisar para baixo sua orientação de margem EBIT em andamento devido à contínua pressão discricionária da demanda no mercado imobiliário dos EUA, os negócios internacionais da Whirlpool na Ásia e na América Latina estão gerando fluxo de caixa positivo. A empresa também espera uma expansão da margem para cerca de 9% até o final do ano. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho e nas perspectivas da empresa.
InvestingPro Insights
Como a Whirlpool Corporation (NYSE:WHR) enfrenta uma reavaliação de suas perspectivas financeiras pelo BofA Securities, os dados em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 5,45 bilhões, com uma relação P/L de 10,02, refletindo uma avaliação que pode ser considerada razoável no contexto de seu setor. No entanto, olhando para a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, que está em 7,55, torna-se evidente que os investidores estão avaliando os ganhos futuros de forma mais favorável.
As dicas do InvestingPro destacam alguns aspectos críticos da saúde financeira e das expectativas futuras da Whirlpool. Apesar dos analistas revisarem seus ganhos para baixo para o próximo período, a Whirlpool manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, oferecendo um rendimento de dividendos significativo de 7,04% no final de 2024. Isso pode atrair investidores focados em renda, especialmente em um ambiente de mercado desafiador. Além disso, embora os analistas prevejam um declínio nas vendas no ano atual, a Whirlpool tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que pode fornecer alguma garantia sobre a capacidade da empresa de navegar por ventos contrários econômicos.
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