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Na terça-feira, a BofA Securities mudou sua posição em relação às ações da MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU), elevando a recomendação de Neutra para Compra. A atualização segue a recente conclusão do spin-off do negócio de serviços de construção da empresa em 01.11.2024.
Apesar de um declínio de 4% nas ações da MDU após o spin-off, a BofA Securities vê uma oportunidade de compra atraente, já que a ação está atualmente sendo negociada 10% abaixo do valor sugerido por sua avaliação da soma das partes do portfólio remanescente.
A MDU Resources é reconhecida por seu robusto potencial de crescimento como empresa de utilidade pública, com uma taxa de crescimento de lucro por ação (LPA) prevista de 6-8% e sem necessidade imediata de financiamento de capital. De acordo com a BofA Securities, a MDU se destaca no setor de utilidades de pequena capitalização por essas características.
A firma também observa que a MDU oferece oportunidades únicas de serviços para data centers, que devem apoiar um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 9% para o negócio de energia elétrica até 2028.
O analista da BofA Securities destacou os aspectos atrativos do negócio da MDU, incluindo risco abaixo da média e crescimento de LPA acima da média. Acredita-se que esses fatores equilibrem o desconto típico de small-cap, justificando uma avaliação em linha com o grupo mais amplo de empresas similares.
Consequentemente, o preço-alvo para a MDU Resources foi estabelecido em 17,00$, uma redução em relação ao alvo anterior de 31,00$. Este novo alvo reflete a avaliação atualizada após o evento de spin-off e as condições atuais do mercado.
Em outras notícias recentes, a MDU Resources Group anunciou robustos lucros no segundo trimestre de 60,4 milhões$, com seu segmento de dutos e o negócio Everus Construction Services registrando lucros de 17,3 milhões$ e 39 milhões$, respectivamente. Enquanto isso, a BofA Securities rebaixou as ações da MDU Resources para neutra, citando potencial de alta limitado após uma recente alta. Junto a isso, a firma aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa para 31,00$.
A empresa também revelou planos para um spin-off livre de impostos de sua subsidiária Everus, marcando uma mudança em direção a um negócio regulado de entrega de energia. Como parte do spin-off, todas as ações em circulação da Everus serão distribuídas aos acionistas da MDU Resources.
Em mudanças de liderança, Anthony D. Foti foi nomeado como diretor jurídico e secretário corporativo da empresa, sucedendo Paul R. Sanderson. Além disso, foi anunciada a aposentadoria da vice-presidente e diretora de informação Peggy Link, com Dyke Boese nomeado como seu sucessor.
Por fim, a MDU Resources revelou o conselho de administração esperado para a Everus Construction Group após seu planejado spin-off como uma empresa independente. O futuro conselho deverá incluir sete membros, com seis atuando como diretores independentes. O foco estratégico da empresa e o compromisso com suas operações principais são evidentes nesses desenvolvimentos recentes.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à perspectiva otimista da BofA Securities sobre a MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU). O índice P/L da empresa de 7,66 e o índice Preço/Valor Contábil de 1,04 sugerem que a MDU está sendo negociada a múltiplos de avaliação atrativos, potencialmente apoiando a visão da BofA de uma oportunidade de compra. Isso é reforçado por uma Dica do InvestingPro indicando que a MDU está "sendo negociada a um múltiplo de lucros baixo".
A saúde financeira da MDU parece sólida, com uma receita de 4,39 bilhões$ nos últimos doze meses e uma margem de lucro operacional de 10,38%. A lucratividade da empresa é destacada por outra Dica do InvestingPro, que observa que a MDU tem sido "lucrativa nos últimos doze meses".
Os investidores podem encontrar conforto no histórico de dividendos da MDU, com uma Dica do InvestingPro revelando que a empresa "manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos". Esse histórico de dividendos consistentes alinha-se bem com a estabilidade frequentemente buscada em ações de utilidades.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais sobre a MDU Resources Group Inc., fornecendo mais insights sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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