Na quarta-feira, a BTIG iniciou a cobertura das ações da Fiserv (NYSE:FI), uma importante provedora de tecnologia financeira, com classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de $200. A cobertura da firma começa com uma perspectiva confiante sobre o desempenho futuro da empresa, citando seu investimento substancial no desenvolvimento de plataformas nos últimos três anos.
De acordo com a firma, esses investimentos posicionaram a Fiserv para um crescimento de alto dígito único a baixo dígito duplo nos próximos anos. Além disso, a firma prevê que o fluxo de caixa da Fiserv aumentará ainda mais rapidamente à medida que as margens operacionais se expandem e os investimentos em despesas de capital se estabilizam.
A Fiserv é reconhecida como uma das maiores adquirentes de comerciantes do mundo e uma das principais provedoras de fintech, oferecendo amplo alcance de distribuição e capacidades inigualáveis por muitos concorrentes. A firma destacou que o significativo fluxo de caixa livre anual da Fiserv de aproximadamente $5 bilhões facilita um ciclo de reinvestimento em ativos de alto crescimento, permitindo também o retorno de capital aos acionistas e aquisições estratégicas de negócios.
A firma também destacou o Clover, a solução de ponto de venda baseada em nuvem da Fiserv, que deve ver um crescimento de mais de 28% até o ano fiscal de 2026. A firma acredita que o modelo de distribuição único da Fiserv será fundamental para alcançar esse crescimento.
Apesar da avaliação premium da Fiserv, negociando a 17 vezes os lucros ajustados estimados pela firma para o ano fiscal de 2025, a firma considera que a escala da empresa, a trajetória de crescimento, o perfil de fluxo de caixa livre em melhoria e o histórico de gestão prudente de capital justificam a inclusão das ações no portfólio de um investidor de fintech.
Insights do InvestingPro
À medida que a BTIG inicia a cobertura da Fiserv com uma perspectiva positiva, dados e insights em tempo real do InvestingPro reforçam ainda mais os potenciais pontos fortes da empresa. A estratégia agressiva de recompra de ações da Fiserv, conforme indicado pelas Dicas do InvestingPro, sugere a confiança da administração no valor da empresa. Com uma robusta capitalização de mercado de $97,97 bilhões e um índice P/L de 29,4, as finanças da empresa refletem sua posição de destaque no setor de Serviços Financeiros - uma proeminência também destacada pelas Dicas do InvestingPro.
O crescimento da empresa não é apenas projetado, mas evidente em seu desempenho recente. O crescimento da receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de sólidos 7,2%, com uma cifra trimestral ainda maior de 7,38%. Isso é combinado com uma impressionante margem de lucro bruto de quase 61%, o que demonstra a eficiência operacional da Fiserv. Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço apenas 0,56% abaixo desse pico, o que pode ser um testemunho da confiança dos investidores em sua trajetória.
Para os investidores que consideram o potencial da Fiserv, é notável que os analistas tenham revisado para cima suas estimativas de lucros para o próximo período, e espera-se que a empresa seja lucrativa este ano, de acordo com as Dicas do InvestingPro. Os leitores interessados podem encontrar insights e dicas adicionais sobre a Fiserv, incluindo um total de 9 Dicas do InvestingPro, em: https://www.investing.com/pro/FI.
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