A Canaccord Genuity manteve sua classificação "Manter" para as ações da Worthington Industries (NYSE:WOR), com um preço-alvo estável de 46,00 USD.
A decisão da empresa vem após a análise da reorganização interna da companhia, que envolveu a transferência do produto cilindro de gás de 20# para churrasqueira do segmento de Produtos de Consumo para o segmento de Produtos de Construção.
A revisão analítica da Canaccord Genuity indicou que essa mudança na categorização do produto não alteraria significativamente as projeções financeiras para a Worthington Industries.
As previsões da empresa para o ano fiscal de 2025, incluindo vendas de 1,12 bilhão USD, bem como o EBITDA ajustado e o lucro por ação, permanecem consistentes com as estimativas anteriores.
O preço-alvo da Canaccord Genuity é derivado de um múltiplo de 11 vezes os lucros estimados para 2025, o que está alinhado com uma análise de fluxo de caixa descontado. Essa avaliação está ligeiramente abaixo do múltiplo médio de negociação de 12 vezes o EV/EBITDA dos próximos doze meses para os pares da Worthington. A empresa observou que, no momento, não há argumento convincente para que a Worthington Industries seja negociada com um prêmio em relação ao seu grupo de pares.
Em outras notícias recentes, a Worthington Enterprises reportou uma queda em seu desempenho no primeiro trimestre fiscal de 2025, com as vendas líquidas consolidadas caindo 17,5% para 257 milhões USD, e o EBITDA ajustado e o lucro por ação caindo para 48 milhões USD e 0,50 USD, respectivamente.
A Canaccord Genuity subsequentemente reduziu seu preço-alvo para a empresa de 52,00 USD para 46,00 USD, mantendo a classificação 'Manter'. Isso ocorreu após uma queda nas vendas que ficou 11% abaixo das estimativas da Canaccord e 13% abaixo do consenso, com a divisão de Produtos de Consumo notavelmente tendo um desempenho inferior. No entanto, o segmento de Produtos de Construção superou as expectativas, registrando vendas aproximadamente 2% acima do previsto.
Diante desses desafios, a Worthington Enterprises iniciou um projeto de modernização em Chilton, Wisconsin, e declarou um dividendo de 0,17 USD por ação. A administração permanece otimista quanto ao crescimento de longo prazo, particularmente no setor comercial, e está focando em fusões e aquisições e recompras de ações como parte de sua estratégia de alocação de capital.
Apesar das preocupações com os gastos do consumidor em meio ao aumento dos custos de alimentos, o balanço da empresa permanece forte, com uma relação dívida líquida/EBITDA dos últimos doze meses de aproximadamente 0,5, indicando estabilidade financeira.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise da Canaccord Genuity, dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto sobre a posição financeira da Worthington Industries. A capitalização de mercado da empresa é de 2,06 bilhões USD, com um índice P/L de 52,28, sugerindo uma avaliação relativamente alta em comparação com os lucros. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a WOR está "Negociando a um múltiplo de lucros elevado".
Apesar da alta avaliação, a Worthington Industries demonstrou resiliência em sua política de dividendos. Uma Dica do InvestingPro destaca que a empresa "Mantém pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos", demonstrando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 1,66%, o que pode atrair investidores focados em renda.
Vale notar que, enquanto a Canaccord Genuity mantém uma classificação Manter, os dados do InvestingPro mostram um retorno total de preço de 6 meses de -31,24%, indicando desafios recentes no mercado. Esse desempenho é refletido em outra Dica do InvestingPro afirmando que a "Ação sofreu um grande golpe nos últimos seis meses".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais sobre a Worthington Industries, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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