Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald ajustou sua perspectiva sobre as ações da Ouster Inc. (NYSE: OUST), fornecedora de sensores lidar digitais de alta resolução. A empresa reduziu o preço-alvo das ações da Ouster para US$ 12,00 dos US$ 13,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações.
O ajuste da Cantor Fitzgerald reflete uma postura cautelosa em relação às perspectivas financeiras da Ouster. A empresa citou uma diminuição nos múltiplos de pares como a principal razão para a redução do preço-alvo. Juntamente com a mudança do preço-alvo, a empresa também revisou sua previsão para a receita do ano fiscal de 2024 da empresa para US$ 112,4 milhões, ante a estimativa anterior de US$ 114,3 milhões.
A nova estimativa de receita corresponde a uma remessa projetada de 18.340 unidades, uma diminuição em relação às 19.000 unidades previstas anteriormente.
A Cantor Fitzgerald emprega uma abordagem de avaliação relativa múltipla para determinar o valor da Ouster, com igual ênfase no valor estimado da empresa em relação à receita (EV/Receita) e no valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) para o ano de 2026. Essa abordagem metodológica sustenta o preço-alvo de US$ 12 da empresa para as ações da Ouster.
O relatório também delineou vários riscos importantes que podem afetar o desempenho e a avaliação das ações da Ouster. Esses riscos incluem desafios potenciais associados à integração de fusões, interrupções na cadeia de suprimentos, intensa concorrência no mercado, taxa de adoção da tecnologia da Ouster pelo cliente, mudanças regulatórias pelo governo e a capacidade da empresa de manter e alavancar seu poder de precificação no setor.
Em outras notícias recentes, a Ouster Inc. foi objeto de um rebaixamento de classificação pela Cantor Fitzgerald, passando de uma classificação Overweight para uma classificação neutra. Esse ajuste ocorre apesar do aumento do preço-alvo da empresa para a Ouster, que foi aumentado para US$ 13,00 dos US$ 8,00 anteriores. A mudança na classificação se deve principalmente a preocupações com a avaliação de mercado atual da empresa, embora a Ouster tenha visto um aumento significativo no preço de suas ações, um aumento de aproximadamente 61% desde o início do ano.
A Cantor Fitzgerald também revisou suas estimativas financeiras para a Ouster, esperando que a empresa atinja uma margem bruta de 29% para o ano fiscal de 2024, um aumento notável em relação à estimativa anterior de 20%. Isso se deve em grande parte à trajetória de margem aprimorada da Ouster após sua fusão com a Velodyne.
A empresa também reduziu suas projeções de despesas operacionais para a Ouster, com a estimativa para o ano fiscal de 2024 agora em US$ 131 milhões, abaixo dos US$ 161 milhões, indicando uma estrutura de custos mais eficiente para a empresa no futuro.
Esses desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva mista para a Ouster, com ajustes positivos nas estimativas financeiras sendo compensados por preocupações com a avaliação da empresa. Apesar do rebaixamento, a Cantor Fitzgerald reconhece a forte posição fundamental da Ouster na indústria de LIDAR.
InvestingPro Insights
À luz da recente avaliação da Cantor Fitzgerald sobre a Ouster Inc. (NYSE: OUST), insights adicionais do InvestingPro podem fornecer um contexto mais amplo para os investidores que consideram as ações. De acordo com dados em tempo real, a Ouster detém uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 492,05 milhões, o que reflete a avaliação atual da empresa no mercado. Apesar de um crescimento significativo da receita de 85,09% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, as finanças da Ouster revelam uma margem de lucro bruto de 19,0%, indicando possíveis desafios na manutenção da lucratividade.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Ouster tem mais ativos líquidos do que obrigações de curto prazo, um sinal positivo para a liquidez da empresa. No entanto, também é importante observar que os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar cautela entre os observadores do mercado. Além disso, o preço das ações da Ouster experimentou uma volatilidade considerável, com um aumento substancial nos últimos seis meses, mas também enfrentou um declínio acentuado no último mês.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho das ações da Ouster, mais dicas do InvestingPro estão disponíveis, oferecendo uma análise abrangente das perspectivas da empresa. A partir de agora, existem 13 dicas adicionais listadas na plataforma do InvestingPro (https://www.investing.com/pro/OUST), que podem servir como um recurso valioso para quem deseja tomar uma decisão de investimento informada.
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