A Cantor Fitzgerald reafirmou sua posição positiva sobre a NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de $175,00 para a ação. O analista da firma destacou o sólido desempenho da NVIDIA, apesar das preocupações com o atraso do produto Blackwell. A NVIDIA reportou um resultado $2 bilhões acima de sua orientação e prevê um crescimento trimestral de $2,5 bilhões para o terceiro trimestre.
A previsão supera as orientações sequenciais anteriores de $1,9 bilhão e $2 bilhões.
O analista observou que a orientação da NVIDIA para as margens brutas (GMs) para o ano calendário de 2024 permanece estável em meados dos 70%, embora isso sugira uma figura para o quarto trimestre que pode ficar abaixo das expectativas do consenso, potencialmente em torno de 72-73% versus os 75,6% antecipados. Isso é atribuído ao iminente lançamento do Blackwell e ao aumento de preços da TSMC a partir de 1º de janeiro. No entanto, espera-se que preços médios de venda mais altos e um crescimento melhorado da linha superior suportem consistentemente margens operacionais (OMs) em meados dos 60%.
O crescimento do Data Center da NVIDIA é projetado para ser bastante significativo no próximo ano, de acordo com o CEO da empresa. A análise da Cantor Fitzgerald sugere que os avanços da empresa em inteligência artificial (IA) são cruciais demais para serem ignorados pelos hyperscalers e empresas de internet de consumo, e a firma não vê alteração na narrativa de IA que sustenta o negócio da NVIDIA.
A Cantor Fitzgerald aumentou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para o ano calendário de 2025 da NVIDIA para $4,00 e vê um caminho claro para $4,50 ou até $5,00. No preço de negociação após o expediente de $117, a firma acredita que a ação da NVIDIA está subvalorizada, negociando a 29x/26x/23x os lucros futuros, o que é considerado atrativo demais para ser ignorado.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation viu uma série de atividades de analistas após seu recente desempenho financeiro. A Jefferies manteve a classificação de Compra com um alvo de $150, apesar dos lucros ficarem abaixo das expectativas elevadas, e enfatizou a forte demanda pelos produtos Hopper da NVIDIA.
A KeyBanc também reafirmou a classificação Overweight e um alvo de $180, citando a liderança da NVIDIA no setor de IA Geral e sua capacidade de navegar pelo atraso da GPU Blackwell.
O Barclays reiterou a classificação Overweight com um alvo de $145, destacando desenvolvimentos-chave que sugerem uma trajetória positiva para a NVIDIA, apesar da orientação da empresa não atender às expectativas do mercado.
A DA Davidson manteve uma postura neutra com um alvo de $90, observando o robusto crescimento de receita da NVIDIA, especialmente no setor de Data Center. A Raymond James elevou seu preço-alvo para $140, mantendo a classificação Strong Buy, e expressou otimismo sobre o impulso da linha superior da NVIDIA continuar avançando.
Insights do InvestingPro
Adicionando à análise da Cantor Fitzgerald, os dados do InvestingPro fornecem um panorama em tempo real da saúde financeira e do desempenho de mercado da NVIDIA. A NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ostenta um robusto Score Piotroski de 9, indicando fortes condições financeiras que podem ser atraentes para investidores em busca de empresas com fundamentos sólidos. Além disso, o status da NVIDIA como um jogador proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores é reforçado por seu impressionante crescimento de receita, com os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 mostrando um aumento surpreendente de 208,27%. Esta trajetória de crescimento alinha-se com as expectativas dos analistas de crescimento contínuo das vendas no ano corrente.
Além disso, a capitalização de mercado da NVIDIA está em um ajustado $3090,0 bilhões, refletindo sua presença substancial no mercado. Apesar de negociar a um múltiplo de lucros elevado com um índice P/L de 72,84, o desempenho da empresa justifica a confiança dos investidores, como demonstrado por um alto retorno de 157,56% no último ano. Para investidores em busca de análises mais aprofundadas, há mais de 19 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights valiosos sobre as métricas financeiras e o desempenho das ações da NVIDIA. Essas dicas podem ser exploradas mais a fundo no InvestingPro, onde os usuários podem acessar uma riqueza de análises especializadas para informar suas decisões de investimento.
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