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SAN CLEMENTE, Califórnia - A CareTrust REIT, Inc. (NYSE:CTRE), uma REIT de saúde com capitalização de mercado de US$ 5,5 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de 94,5%, em parceria com um proprietário não identificado de imóveis de saúde, expandiu seu portfólio com a aquisição de 10 instalações de enfermagem especializada em Idaho, Oregon e Washington. O negócio, avaliado em aproximadamente US$ 146 milhões incluindo custos de transação, foi finalizado por meio de uma joint venture, com a CareTrust contribuindo com cerca de US$ 141 milhões em investimentos de capital. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.
Financiado através de caixa disponível e saques de linha de crédito, o investimento reflete um rendimento inicial de 9,0% para a CareTrust. As instalações, totalizando 911 leitos licenciados, foram arrendadas a dois inquilinos existentes da CareTrust sob novos contratos de locação tripla líquida de 15 anos, com opções de extensão e aumentos anuais de aluguel. Com um forte índice de liquidez corrente de 7,07 e níveis moderados de dívida, os dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém uma saúde financeira robusta, obtendo uma pontuação geral "ÓTIMA" de 3,31.
James Callister, Diretor de Investimentos da CareTrust, expressou entusiasmo sobre a oportunidade de crescimento no setor pós-agudo e o fortalecimento dos laços com parceiros existentes. Joe Callan, Vice-Presidente Sênior de Investimentos, destacou a capacidade da CareTrust de identificar e investir em inquilinos de alta qualidade, reforçando o crescimento estratégico da empresa. Essa estratégia contribuiu para o impressionante crescimento de receita de 43,3% nos últimos doze meses, com analistas esperando crescimento contínuo este ano, segundo dados da InvestingPro.
A transação marca a continuação da estratégia de investimento ativa da CareTrust, após um ano em que mais de US$ 1,5 bilhão foi aplicado no setor e a recente aquisição da Care REIT em maio. Com um balanço fortalecido, a CareTrust pretende buscar mais crescimento tanto nos mercados dos EUA quanto do Reino Unido.
A CareTrust REIT, Inc., um fundo de investimento imobiliário autoadministrado, especializa-se em possuir, adquirir, desenvolver e arrendar propriedades relacionadas à saúde, incluindo instalações de enfermagem especializada e residências para idosos nos Estados Unidos e Reino Unido.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que são baseadas nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. A empresa permanece cautelosa e não garante que suas expectativas serão alcançadas. As informações compartilhadas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a CareTrust REIT, Inc. reportou fortes resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2025, com receita atingindo US$ 96,62 milhões, superando significativamente os US$ 69,63 milhões previstos. A empresa também atingiu sua previsão de lucro por ação de US$ 0,35. A aquisição estratégica da Care REIT do Reino Unido pela CareTrust expandiu seu portfólio e adicionou aproximadamente US$ 69 milhões em aluguel contratual anual, melhorando sua diversificação geográfica e de operadores. Após esta aquisição, a Fitch Ratings elevou as classificações de Inadimplência de Emissor de Longo Prazo da CareTrust para ’BBB-’ de ’BB+’.
A Moody’s Ratings também confirmou a classificação Ba1 da CareTrust, revisando a perspectiva para positiva, citando desempenho operacional consistente e métricas de crédito robustas. A aquisição marca a entrada da CareTrust no mercado de casas de repouso do Reino Unido, que está experimentando dinâmicas favoráveis de oferta e demanda. O perfil financeiro da CareTrust é ainda fortalecido por baixa alavancagem e forte liquidez, com a relação dívida líquida/EBITDA permanecendo baixa. Os movimentos estratégicos da empresa têm sido apoiados por um compromisso de manter alavancagem modesta e sólida cobertura de aluguel em seus contratos.
Analistas da Fitch esperam que a CareTrust complete aquisições adicionais, projetando aproximadamente US$ 300 milhões em 2025. A CareTrust também aumentou sua orientação para fundos normalizados de operações (FFO) e fundos disponíveis para distribuição (FAD) por ação. A expansão do REIT para o Reino Unido é vista como um esforço significativo de diversificação, reduzindo a concentração de enfermagem especializada nos EUA para 49%. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a CareTrust enfrenta desafios como concentração de inquilinos e riscos de integração associados ao seu rápido crescimento.
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