Na quarta-feira, a Needham manteve uma classificação Hold na Carvana Co (NYSE:CVNA), ressaltando o potencial de eficiências operacionais por meio dos avanços de software da empresa. Durante uma visita ao Centro de Inspeção e Recondicionamento da Carvana em Rocklin, Califórnia, foi observado que os funcionários estavam utilizando aplicativos de software internos recém-desenvolvidos.
A administração da Carvana indicou que eles preveem mais ganhos de eficiência com as melhorias planejadas, a introdução de novos aplicativos e a expansão desses sistemas para locais recém-adquiridos da Adesa.
A empresa acredita que a plataforma de software da Carvana representa uma vantagem competitiva que não é totalmente reconhecida pelo mercado. Espera-se que esta plataforma apoie o crescimento lucrativo contínuo da empresa. Apesar das preocupações atuais de avaliação, com as ações da Carvana sendo negociadas a aproximadamente 25 vezes a estimativa de consenso do EBITDA ajustado do FY26, os proponentes da empresa argumentam que as estimativas de unidade de consenso podem ser muito conservadoras. Eles antecipam uma mudança em direção ao crescimento, reforçada por uma melhora no balanço.
O aprimoramento do balanço da Carvana é atribuído a uma mudança de juros de Pagamento em Espécie (PIK) para pagamentos de juros à vista, juntamente com os esforços para refinanciar sua dívida de altas taxas de juros. Essas estratégias financeiras fazem parte do plano mais amplo da Carvana de solidificar sua posição financeira enquanto busca expansão e ganhos de eficiência.
O comentário do analista aponta para uma perspectiva positiva para as capacidades operacionais da Carvana, impulsionadas pela inovação tecnológica e gestão financeira estratégica. No entanto, o debate sobre o valuation continua sendo um ponto de discórdia para os investidores, com a trajetória de crescimento futuro da empresa sendo um fator-chave para conciliar essas diferentes perspectivas.
Em outras notícias recentes, a Carvana relatou melhorias financeiras substanciais em seus resultados do 1º trimestre de 2024, incluindo um aumento de 16% nas unidades de varejo vendidas e um aumento recorde de 7,7% na Margem EBITDA Ajustada. O EBITDA Ajustado da empresa no 1º trimestre ficou em US$ 235 milhões. A Carvana também está se concentrando na redução da dívida, tendo recomprado aproximadamente 24% de suas Senior Secured Notes de 2028 e levantado US$ 350 milhões de capital próprio.
Além disso, a aquisição da ADESA pela Carvana deve diminuir as despesas de transporte e expandir sua rede regional. No entanto, o fornecimento de veículos continua a ser um desafio significativo. Analistas de várias empresas, incluindo JMP Securities, RBC Capital Markets e Deutsche Bank, estabeleceram metas de preço que variam de US$ 75 a US$ 135.
InvestingPro Insights
À medida que a Carvana Co (NYSE:CVNA) aproveita o poder de suas plataformas de software para potencialmente impulsionar a eficiência operacional, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem um instantâneo da saúde financeira da empresa. A capitalização de mercado da Carvana é de US$ 26,29 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. Apesar das preocupações com a avaliação, a relação preço/lucro (P/L) da empresa está atualmente em 48,13, indicando a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos em relação ao preço de suas ações.
O InvestingPro Tips destaca que a Carvana está sendo negociada com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo e experimentou retornos significativos na última semana. Esses insights sugerem que o mercado pode estar começando a reconhecer o potencial de crescimento que a Needham vê nos avanços operacionais orientados por software da Carvana. Além disso, com 9 analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período, há um sentimento otimista em torno das perspectivas financeiras da empresa.
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