Na quarta-feira, as ações da Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) receberam um preço-alvo atualizado do Citi, com a empresa aumentando sua meta anterior de US$ 94,00 para US$ 100,00, mantendo uma classificação de compra para as ações.
Esse ajuste segue um aumento notável no preço das ações da empresa, que subiu aproximadamente 9% depois que a Crown Holdings divulgou lucros que superaram as expectativas e aumentaram sua orientação futura.
O impulso positivo da Crown Holdings é atribuído a um aumento significativo na demanda por latas de bebidas, que mais do que compensou o desempenho mais fraco no segmento de trânsito.
Ano a ano, os volumes globais de latas de bebidas aumentaram 6%, levando a empresa a revisar sua orientação de volume para cima para a América do Norte de 4-5% iniciais para uma nova faixa de 5-6%, e para o Brasil de uma porcentagem baixa de um dígito/médio de um dígito para uma porcentagem de médio dígito/alto de um dígito.
O analista do Citi observou que as operações de bebidas europeias agora devem "exceder confortavelmente" os níveis de EBIT de 2021. Apesar de um declínio percentual de um dígito médio nos volumes na região da Ásia-Pacífico, o segundo semestre do ano pode ver mais melhorias nos lucros, à medida que as reduções de capacidade e os relacionamentos seletivos com os clientes aumentam a alavancagem operacional.
O novo preço-alvo é baseado na rolagem do EBITDA estimado para os próximos doze meses, com a Crown Holdings atualmente sendo negociada a 8,0 vezes sua dívida líquida no final de 2024.
Essa avaliação representa um desconto de aproximadamente 4 vezes em comparação com seu par, a Ball Corporation. O múltiplo alvo do Citi de 9,0 vezes é de aproximadamente um desconto de volta em relação à média de negociação de cinco anos, indicando uma perspectiva positiva para o desempenho das ações da Crown Holdings.
Em outras notícias recentes, a Crown Holdings, Inc. relatou um desempenho robusto em seus ganhos do 2º trimestre de 2024, com aumentos significativos nas vendas líquidas e no lucro por ação. O lucro por ação diluída da empresa subiu para US$ 1,45, de US$ 1,31 no mesmo trimestre do ano anterior, enquanto as vendas líquidas atingiram US$ 3 bilhões, impulsionadas por um aumento de 6% nos volumes globais de latas de bebidas.
A América do Norte apresentou forte desempenho com um aumento de volume de 9%. Refletindo esses desenvolvimentos positivos, a Crown Holdings elevou sua projeção de crescimento para o ano inteiro e planeja continuar seu programa de recompra de ações.
Em termos de saúde financeira, a empresa registrou um fluxo de caixa livre recorde no primeiro semestre do ano e um balanço patrimonial melhorado. A receita do segmento da empresa atingiu US$ 437 milhões, acima dos US$ 414 milhões do ano anterior. Além disso, a Crown Holdings espera receber aproximadamente US$ 300 milhões com a venda de sua participação na Eviosys.
Olhando para o futuro, o lucro ajustado da empresa para o ano inteiro por ação diluída é projetado em US$ 6 a US$ 6,25, e seu fluxo de caixa livre ajustado para o ano inteiro deve ser de pelo menos US$ 750 milhões.
O CEO da empresa, Timothy Donahue, expressou confiança na capacidade da empresa de atender às demandas futuras e destacou a melhoria contínua nas novas fábricas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Crown Holdings, Inc.
InvestingPro Insights
Após a análise otimista do Citi, insights adicionais do InvestingPro iluminam ainda mais o cenário financeiro da Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK). O crescimento consistente dos dividendos da empresa, com aumento por 3 anos consecutivos, sinaliza um retorno estável aos acionistas, alinhando-se com a perspectiva positiva apresentada. Além disso, as ações da Crown Holdings apresentaram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de 8,11%, refletindo a confiança dos investidores após a divulgação dos resultados.
Os dados do InvestingPro destacam uma capitalização de mercado de US$ 10,08 bilhões e uma relação P/L de 23,4, que se ajusta a 19,96 nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024. Isso pode indicar que a ação, apesar de sua recente alta, ainda é negociada a um múltiplo razoável de ganhos. Além disso, o múltiplo Preço/Valor Patrimonial da empresa está em 4,02, o que pode sugerir uma avaliação mais alta em comparação com os ativos tangíveis, um fator que os investidores costumam pesar para estabilidade e potencial de crescimento.
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