Na sexta-feira, o Citi ajustou seu preço-alvo para as ações da GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE:GSK) para GBP 19,00, abaixo dos GBP 21,20 anteriores, enquanto ainda recomendava uma classificação de compra para as ações. A revisão segue uma decisão recente do Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização (ACIP) que impactou as perspectivas de mercado para a vacina Arexvy da GSK.
A decisão do ACIP na semana passada reduziu significativamente a faixa etária elegível para o Arexvy, visando uma população menor de 60 a 74 anos, que agora representa menos de 40% da estimativa anterior.
Além disso, o reembolso para indivíduos de 50 a 59 anos foi adiado. Esse desenvolvimento levou o Citi a modificar sua previsão para o Arexvy, eliminando a possibilidade de revacinação, que antes era estimada em 5-10%. Consequentemente, a expectativa de pico de vendas da Arexvy foi reduzida para £ 2,2 bilhões, uma redução em relação aos £ 2,9 bilhões anteriores e abaixo do consenso de mercado de £ 3 bilhões.
Apesar da previsão de vendas reduzidas para a Arexvy, a análise de cenário do Citi sugere um aumento potencial de £ 3 por ação no valor se o pico de vendas da Arexvy atingir £ 3 bilhões após 2028.
A análise do Citi havia postulado anteriormente que a GlaxoSmithKline estava a caminho de superar as expectativas financeiras até 2024, reforçada por lançamentos de vacinas e oncologia, bem como tratamentos respiratórios e de HIV. No entanto, os desenvolvimentos recentes indicam que superar e atualizar essas previsões pode agora ser menos viável.
A empresa farmacêutica também foi afetada por crescentes preocupações com o litígio da Zantac, o que levou a uma perda de £ 7 bilhões em capitalização de mercado. Embora o preço-alvo do Citi represente um acordo previsto de £ 2,4 bilhões, espera-se que o sentimento negativo em torno do litígio exerça pressão sobre o desempenho das ações da GlaxoSmithKline. O lucro por ação (EPS) projetado foi ajustado para refletir mudanças que variam de 2% a 14% positivos.
Em outras notícias recentes, a GSK garantiu direitos exclusivos para desenvolver, fabricar e comercializar vacinas de mRNA para influenza e COVID-19 da CureVac. O acordo envolve um pagamento adiantado de € 400 milhões, com possíveis pagamentos futuros totalizando € 1,05 bilhão, com base em vários marcos.
O acordo expande uma colaboração iniciada em 2020 e aproveita a experiência da GSK para avançar essas vacinas candidatas, atualmente em fase II e fase I de desenvolvimento clínico.
Em um desenvolvimento relacionado, a GSK relatou uma taxa de resposta de 100% em um estudo de câncer retal com Jemperli, uma nova opção de tratamento potencial que poderia levar à regressão completa do tumor. No entanto, a empresa está enfrentando uma ação judicial da Valisure por alegações relacionadas à ocultação de riscos de câncer associados ao seu medicamento para azia Zantac.
O Goldman Sachs iniciou a cobertura da GSK, emitindo uma classificação Neutra e destacando a transição da empresa para se concentrar em medicamentos e vacinas especiais. Por fim, a recente decisão do CDC de limitar o uso de vacinas contra o VSR a uma faixa etária mais restrita pode impactar o mercado projetado para a vacina Arexvy contra o VSR da GSK, de acordo com analistas do JPMorgan. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos à GSK.
InvestingPro Insights
Em meio ao pano de fundo do preço-alvo revisado do Citi para a GlaxoSmithKline, os dados atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da GSK. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 78,64 bilhões e, com uma relação P/L de 13,73, a GSK parece estar razoavelmente avaliada no mercado. As dicas do InvestingPro destacam que a GSK tem um alto rendimento para os acionistas e um forte rendimento de fluxo de caixa livre, que são indicadores positivos para investidores que buscam valor. Além disso, a ação está atualmente em território de sobrevenda de acordo com o RSI, sugerindo potencial para uma recuperação.
Além disso, a estabilidade da GSK é ressaltada por sua baixa volatilidade de preços e seu status como um player líder na indústria farmacêutica. É importante ressaltar que a GSK manteve o pagamento de dividendos por 24 anos consecutivos e deve permanecer lucrativa este ano, com um rendimento de dividendos de 3,83% nos dados mais recentes. Esses fatores podem oferecer alguma garantia aos investidores em meio à incerteza em torno das perspectivas de mercado da vacina Arexvy e do litígio em andamento da Zantac.
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