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Na quarta-feira, o Citi manteve a classificação de Compra para a Cummins (NYSE:CMI) e aumentou o preço-alvo para 375 USD de 345 USD. A revisão reflete as estimativas atualizadas de lucro por ação (LPA) para os próximos anos, conforme detalhado pelas últimas alterações no modelo da firma.
A firma ajustou sua estimativa de LPA para 2024 da Cummins para cima, para 19,65 USD, um leve aumento em relação à previsão anterior de 19,55 USD. Este ajuste é atribuído a projeções mais otimistas para o mercado On-Highway da América do Norte, que se espera que tenha um desempenho melhor do que o inicialmente previsto.
Por outro lado, a estimativa de LPA para 2025 foi revisada para baixo, para 21,65 USD de 21,75 USD. Esta diminuição deve-se a expectativas mais baixas para o mercado On-Highway da América do Norte. No entanto, este impacto negativo é parcialmente mitigado por melhorias antecipadas nos ganhos de Power Systems, Accelera e contribuições de joint ventures.
Olhando mais adiante, o modelo do Citi projeta um aumento mais substancial para o LPA de 2026 da Cummins, estabelecendo-o em 26,40 USD, acima da estimativa anterior de 26,20 USD. A firma cita suposições mais altas para o desempenho de Power Systems, ganhos de joint ventures e contribuições da Accelera como os principais impulsionadores desta perspectiva aprimorada.
A Cummins, uma líder global em energia, é conhecida por seu amplo portfólio de produtos, incluindo trens de força a diesel, gás natural, elétricos e híbridos. Este ajuste do preço-alvo pelo Citi sinaliza confiança na capacidade da empresa de aumentar os ganhos em vários segmentos de seu negócio nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Cummins Inc (NYSE:CMI). reportou resultados fortes para o segundo trimestre de 2024, com vendas atingindo 8,8 bilhões USD, marcando um aumento de 2% em relação ao ano anterior, e o EBITDA subindo para 1,35 bilhões USD, representando 15,3% das vendas. Após esses resultados, o Baird elevou seu preço-alvo para as ações da Cummins para 330 USD, enquanto o Citi reafirmou sua classificação de Compra para a ação, fortalecendo sua convicção nas perspectivas positivas da empresa até 2025.
A Cummins também formou parcerias estratégicas com a Isuzu Motors e a Daimler Trucks and Buses, e recebeu uma subvenção de 75 milhões USD do Departamento de Energia. A empresa retornou valor aos acionistas, aumentando seu dividendo trimestral em 8,3% e recomprando 230 milhões USD em ações.
Apesar de um esperado enfraquecimento do mercado de caminhões pesados da América do Norte na segunda metade do ano, a Cummins permanece otimista devido à forte demanda no mercado de geração de energia e ao desempenho consistente no mercado de caminhões chinês. Os analistas observaram que a Cummins elevou sua perspectiva de receita para o ano fiscal de 2024 para uma queda de 3% a estável e o EBITDA para 15% a 15,5%.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista do Citi sobre a Cummins alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 45,17 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de maquinário. A Cummins demonstrou forte desempenho financeiro, com uma receita de 34,17 bilhões USD nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento de receita de 6,15% no mesmo período.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Cummins. A empresa aumentou seu dividendo por 18 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado por um rendimento de dividendos atual de 2,21% e um impressionante crescimento de dividendos de 15,92% nos últimos doze meses. Além disso, a Cummins opera com um nível moderado de dívida, o que se alinha com a perspectiva positiva do Citi sobre o potencial de ganhos futuros da empresa.
O desempenho recente da ação tem sido notavelmente forte, com um retorno total de preço de 23,41% nos últimos três meses e um retorno de 48,28% no último ano. Este momento é refletido na ação negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,84% desse nível.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Cummins, proporcionando uma compreensão mais profunda das perspectivas e posição de mercado da empresa.
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