Na quinta-feira, o Citi elevou seu preço-alvo para as ações da Pegasystems (NASDAQ:PEGA) para US$ 87, ante US$ 82, enquanto reiterava uma classificação de compra para as ações. A revisão segue os fortes resultados do segundo trimestre da Pegasystems, que mostraram uma aceleração no crescimento do valor anual do contrato (ACV) em moeda constante para 13% ano a ano, superando a estimativa consensual de 10%.
O desempenho da Pegasystems superou as expectativas, com receita e margens operacionais superando as previsões de consenso em 8,5% e 650 pontos-base, respectivamente. Esse desempenho superior foi atribuído em parte ao crescimento robusto da licença a prazo, que foi auxiliado pelo tempo de renovação favorável.
O Citi destacou a estratégia Blueprint da Pegasystems como um fator distintivo que contribui para o sucesso da empresa. A estratégia levou à criação de dezenas de milhares de Blueprints, indicando um envolvimento significativo do cliente. A empresa prevê que essa estratégia poderia potencialmente apoiar o fechamento de negócios e as taxas de expansão já no segundo semestre de 2024 e no ano civil de 2025.
A perspectiva positiva também é reforçada pela melhor execução de vendas da Pegasystems e pelo impulso de seus Generation AI Blueprints. O Citi expressou otimismo sobre a direção da empresa e as perspectivas de crescimento adicionais apresentadas pela Generation AI. O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo de 20x do valor estimado da empresa para o ano civil de 2025 para o fluxo de caixa livre (EV/FCF).
Em outras notícias recentes, a Pegasystems viu um aumento no crescimento do Valor Anual do Contrato (ACV) para aproximadamente 13% ano a ano em moeda constante, superando as expectativas de consenso. Esse crescimento foi atribuído à tecnologia Generation AI da empresa e a uma mudança para um modelo de vendas direcionado. Além disso, espera-se que uma mudança notável de clientes em transição para o Pega Cloud acelere até 2025, aumentando significativamente a receita.
O JPMorgan elevou a meta da Pegasystems para US$ 78, mantendo uma classificação Overweight para as ações da empresa com base no forte desempenho do segundo trimestre. A empresa prevê uma melhoria contínua do crescimento ao longo do ano, impulsionada pelos ventos favoráveis associados à tecnologia Generation AI.
Enquanto isso, a RBC Capital manteve sua classificação Outperform na Pegasystems, enfatizando a forte perspectiva de fluxo de caixa livre da empresa e projeções financeiras estáveis para 2027. Apesar de um certo grau de ceticismo dos clientes em relação à IA, a análise da empresa indica uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da Pegasystems.
Por fim, o Citi reafirmou sua classificação de compra na Pegasystems, mantendo um preço-alvo de US$ 87 Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o interesse e a análise contínuos da Pegasystems pelas principais instituições financeiras.
InvestingPro Insights
O desempenho robusto da Pegasystems (NASDAQ:PEGA) no segundo trimestre, destacado pelo Citi, é complementado por métricas financeiras encorajadoras e desempenho de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a Pegasystems possui uma capitalização de mercado saudável de US$ 5,91 bilhões, com um notável crescimento de receita de 13,44% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. Essa narrativa de crescimento é apoiada por uma sólida margem de lucro bruto de 73,89%, ressaltando a eficiência da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Pegasystems deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com a avaliação positiva do Citi. Além disso, a empresa está sendo negociada com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, indicando potencial para os investidores capitalizarem a expansão dos lucros. Também vale a pena notar que a Pegasystems manteve o pagamento de dividendos por 19 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda.
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A combinação das sólidas finanças da Pegasystems e as iniciativas estratégicas delineadas pelo Citi, como a estratégia Blueprint, posiciona a empresa como uma consideração atraente para os investidores. Com o pano de fundo de forte desempenho do mercado e potencial de crescimento, a Pegasystems representa uma ação notável no setor de tecnologia.
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