Na quinta-feira, o Citi atualizou seu modelo financeiro para a Palantir (NYSE:PLTR) Technologies Inc. (NYSE:PLTR), resultando em um preço-alvo aumentado para US$ 30,00 em relação aos US$ 28,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste segue o desempenho robusto do segundo trimestre fiscal da Palantir, que foi destacado por um aumento significativo no crescimento impulsionado pelo ressurgimento de grandes contratos do governo dos EUA.
O sucesso recente da empresa é atribuído à sua estratégia eficaz, possivelmente auxiliada pela Advanced Integration Partners (AIP), no envolvimento com o crescente setor de gastos com inteligência artificial. A Palantir alcançou notavelmente um número recorde de clientes de grande escala, engajando-se em contratos no valor de oito dígitos, e uma notável reaceleração de 15 pontos em seus negócios comerciais nos EUA. Isso ajudou a equilibrar alguns desempenhos mais fracos nos mercados internacionais.
O Citi reconhece os resultados impressionantes do segundo trimestre fiscal, mas adverte que os retornos futuros podem ser limitados devido à alta avaliação da Palantir no setor de software. A empresa observa que o múltiplo de receita dos próximos doze meses (NTM) da Palantir é de 19 vezes, com uma relação valor da empresa para fluxo de caixa livre (EV/FCF) de aproximadamente 60 vezes. Essa avaliação ocorre no contexto de irregularidades contínuas nas receitas de contratos governamentais.
Em resposta aos resultados do FQ2, o Citi elevou suas estimativas de primeira linha para a Palantir para o ano de 2024 em 4 pontos percentuais e aumentou ligeiramente sua previsão de crescimento de longo prazo em 1 ponto percentual. Apesar dos ajustes positivos nas previsões financeiras, o Citi mantém sua posição sobre a Palantir com uma classificação de Neutro/Alto Risco, com o novo preço-alvo refletindo as estimativas atualizadas.
Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc . anunciou uma parceria com a Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) para aprimorar os recursos digitais da QSCC e integrar a inteligência artificial em suas operações. A parceria visa otimizar o gerenciamento da cadeia de suprimentos e reduzir o desperdício. Em desenvolvimentos recentes, a Palantir também relatou um crescimento significativo em seus ganhos do segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com receita total atingindo US$ 678,1 milhões, um aumento de 27% ano a ano.
O Goldman Sachs atualizou sua perspectiva financeira para a Palantir, elevando o preço-alvo para US$ 16,00 dos US$ 14,00 anteriores. No entanto, William Blair manteve uma classificação de Underperform na Palantir, antecipando um declínio potencial de mais de 20% nas ações da Palantir no próximo ano. Por outro lado, a empresa de investimentos Wedbush demonstrou confiança na trajetória de crescimento da Palantir, elevando seu preço-alvo para as ações da empresa para US$ 38,00.
A Palantir Technologies Inc. relatou um desempenho robusto no segundo trimestre de 2024, com um aumento de 30% na receita ano a ano e um crescimento sequencial de 10%. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para US$ 2,746 bilhões. A nova iniciativa da Palantir, Warp Speed, visa revolucionar a manufatura americana.
InvestingPro Insights
À medida que a Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) continua a navegar no cenário competitivo de inteligência artificial e contratação governamental, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional ao modelo financeiro atualizado e ao preço-alvo do Citi. A capitalização de mercado da Palantir é de US$ 65,62 bilhões, refletindo a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa. O compromisso da empresa em manter mais caixa do que dívida em seu balanço, conforme indicado por uma das dicas do InvestingPro, sugere uma forte posição financeira que pode apoiar a expansão sustentada e o investimento em inovação.
Além disso, a impressionante margem de lucro bruto da Palantir de 81,39% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 ressalta a capacidade da empresa de gerenciar com eficiência os custos relativos à receita – um fator-chave na perspectiva positiva do Citi. Isso é complementado por uma notável taxa de crescimento de receita de 21,22% durante o mesmo período, mostrando o sucesso da empresa em escalar suas operações e garantir contratos lucrativos.
As dicas do InvestingPro também destacam que a Palantir deve ver um crescimento do lucro líquido este ano, com 10 analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período. Esse consenso entre os analistas pode ser indicativo do potencial da Palantir de superar as expectativas do mercado e pode servir como um catalisador para a valorização futura do preço das ações.
Para aqueles que buscam análises mais profundas e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma variedade de dicas, com mais 20 listadas em sua plataforma, fornecendo uma compreensão abrangente da saúde financeira e do posicionamento de mercado da Palantir. Para mais detalhes, os leitores podem explorar a variedade de métricas e opiniões de especialistas disponíveis na página dedicada do InvestingPro à Palantir.
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