Citi mantém classificação de Compra para ações da Constellation Brands após superar expectativas de lucro por ação

A Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ) recebeu a confirmação de uma classificação de Compra e um preço-alvo de 305,00$ do Citi.

A empresa superou as expectativas de lucro por ação (LPA) do segundo trimestre fiscal, reportando 4,32$, acima da estimativa consensual de 4,08$ e da projeção do Citi de 4,07$.

Os resultados melhores que o previsto foram atribuídos ao robusto crescimento da receita do segmento de cerveja, marcado por um aumento de 4,6% nos embarques. No entanto, as depleções de cerveja cresceram 2,4%, ficando abaixo da faixa esperada de aproximadamente 3-4%.

Apesar da queda nas depleções de cerveja em comparação com o consenso da Visible Alpha de 3,7% e a previsão do Citi de 3,0%, as margens de cerveja da Constellation Brands foram notavelmente mais altas do que o previsto.

Isso compensou a perda de receita no segmento de Vinhos e Destilados (V&D), embora o segmento de V&D ainda tenha conseguido superar as expectativas de lucro. A Constellation Brands reiterou sua orientação para o ano fiscal completo de 2025, que foi atualizada anteriormente em 03.09.2023.

A orientação inclui um crescimento esperado da receita de cerveja de 6-8% ano a ano, alinhado com o consenso de 7,0%. Projeta-se que o lucro operacional (LO) de cerveja cresça 11-12%, consistente com a estimativa consensual de um aumento de 11,4%, implicando uma margem operacional (MO) de cerveja em torno de 39,5%. A previsão para o segmento de Vinhos e Destilados é menos otimista, com declínios esperados na receita de 6,0% a 4,0%, ligeiramente melhores que as estimativas do Citi e do consenso de -5,8% e -5,0%, respectivamente.

Espera-se que o lucro operacional de Vinhos e Destilados diminua de 18% a 16%, em comparação com uma estimativa consensual de queda de 16,7%. A orientação de LPA permanece entre 13,60$ e 13,80$, próxima às estimativas do Citi e do consenso de 13,65$ e 13,71$, respectivamente.

Em outras notícias recentes, a Constellation Brands tem visto uma série de atividades com resultados de lucros notáveis e movimentos estratégicos. O recente lucro por ação da empresa superou as expectativas em 8%, impulsionado principalmente por um aumento significativo na margem da divisão de cerveja e gestão eficaz de custos na divisão de vinhos e destilados. O Barclays manteve uma classificação de sobrepeso para a Constellation Brands, com um preço-alvo estável de 309$, refletindo confiança no desempenho da empresa.

A Constellation Brands também declarou um dividendo trimestral em dinheiro, um movimento que sinaliza sua saúde financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Enquanto isso, várias empresas financeiras ajustaram suas perspectivas sobre a Constellation Brands. A Roth/MKM reduziu o preço-alvo da ação para 298$, mas manteve uma classificação de Compra. O Deutsche Bank baixou seu preço-alvo de 259$ para 256$, mantendo uma classificação de Manutenção, após as previsões revisadas de vendas da empresa para seus segmentos de cerveja e vinhos e destilados.

A Jefferies revisou seu preço-alvo para a Constellation Brands para 310$, abaixo dos 311$ anteriores, endossando uma classificação de Compra para a ação, apesar de uma perspectiva moderada de vendas de cerveja. Por fim, a Constellation Brands anunciou a renúncia da membro do conselho Judy A. Schmeling.

Insights do InvestingPro

O desempenho recente e as perspectivas futuras da Constellation Brands podem ser ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 46,58 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de bebidas alcoólicas. Com um índice P/L de 18,96, a STZ está sendo negociada a uma avaliação relativamente moderada em comparação com alguns de seus pares.

As Dicas do InvestingPro destacam que a Constellation Brands aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com o sólido desempenho financeiro da empresa. Isso é ainda mais respaldado pelo fato de que os ativos líquidos da STZ excedem suas obrigações de curto prazo, indicando uma forte posição financeira.

A lucratividade da empresa nos últimos doze meses, conforme observado pelo InvestingPro, corrobora o relatório positivo de lucros mencionado no artigo. Além disso, os analistas preveem lucratividade contínua para o próximo ano, o que é consistente com a orientação reiterada da empresa para o ano fiscal de 2025.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Constellation Brands, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dados os sinais mistos no recente relatório de lucros, como a perda nas depleções de cerveja contrastada com margens de cerveja mais altas do que o esperado.

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