O Citi reafirmou sua classificação de Compra para a Nestle SA (NESN: SW) (OTC: NSRGY), mantendo o preço-alvo de CHF105.00, na expectativa da chegada de um novo CEO em setembro, o que poderia potencialmente levar a mudanças estratégicas dentro da empresa.
De acordo com o Citi, existem várias alavancas que poderiam ser utilizadas para melhorar de forma sustentável o crescimento interno real (RIG) da empresa, que tem enfrentado contratempos recentes.
O analista do Citi sugere que há potencial para um reajuste de margem liderado por preços no ano fiscal de 2025, o que pode resultar em uma diminuição de médio dígito único no consenso de lucro por ação (EPS).
Além disso, uma revisão de aproximadamente 10% do portfólio da Nestle poderia liberar até CHF12 bilhões. Esse capital poderia ser reinvestido nas operações principais da empresa ou ajudar a simplificar o negócio por meio de joint ventures.
O Citi também observa que um programa de recompra de ações financiado pela venda da participação da Nestle na L'Oreal poderia aumentar o lucro por ação, embora possa não afetar o múltiplo de avaliação da empresa. A firma acredita que, embora haja um potencial de alta a partir de escolhas estratégicas relacionadas a margens mais limpas e expectativas de preços, espera-se que a narrativa da Nestle seja mais convincente após um Dia do Mercado de Capitais, onde provavelmente será fornecida uma atualização detalhada da estratégia.
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