Na terça-feira, a USAC (NYSE: USAC) recebeu uma classificação Neutra contínua do Citi, com sua meta de preço das ações permanecendo inalterada. A firma reconheceu que o EBITDA ajustado de 146 milhões de dólares da USA Compression Partners LP estava consistente com a projeção do Citi de 144 milhões de dólares e a estimativa média de 143 milhões de dólares.
A potência geradora de receita da empresa viu um aumento aproximado de 45.000 trimestre a trimestre, alinhando-se com as expectativas do mercado. Além disso, a receita da USAC por potência por mês tem apresentado uma tendência de alta, atingindo uma média de 20,60 dólares para o terceiro trimestre de 2024.
A USAC confirmou sua orientação de EBITDA para 2024 entre 565 milhões e 585 milhões de dólares, com o limite superior desta faixa considerado alcançável com base no desempenho do ano até o momento. No entanto, o foco desta manhã mudou para a orientação revisada de despesas de capital da empresa. A USAC aumentou sua previsão de despesas de capital de crescimento para 2024 em cerca de 40 milhões de dólares, esperando agora que esteja na faixa de 240 milhões a 250 milhões de dólares.
O aumento nas despesas de capital é atribuído aos custos relacionados à preparação de unidades de compressão ativas para reimplantação após serem devolvidas por um cliente, bem como às despesas elevadas para converter unidades ociosas em ativas. O comunicado à imprensa da empresa destacou esses fatores como os principais impulsionadores por trás da orientação atualizada de capex.
A reiteração da orientação do EBITDA e o aumento na orientação de despesas de capital são ambos indicadores financeiros cruciais para a USAC enquanto navegam pelo ano fiscal. A capacidade da empresa de manter uma receita estável por potência e gerenciar os custos associados à rotatividade de equipamentos será fundamental para atingir suas metas financeiras para 2024.
Em outras notícias recentes, a USA Compression Partners reportou resultados financeiros recordes para o segundo trimestre de 2024, incluindo máximas históricas em receitas, margem bruta ajustada e EBITDA ajustado. O lucro líquido da empresa foi reportado em 31,2 milhões de dólares, com lucro operacional de 77,4 milhões de dólares.
Apesar desses resultados robustos, a Mizuho Securities manteve uma perspectiva cautelosa para a USA Compression Partners, reduzindo sua meta de preço de 26,00 dólares para 25,00 dólares, enquanto mantinha uma classificação Neutra para as ações.
À luz desses desenvolvimentos recentes, a USA Compression Partners revisou sua orientação financeira para o ano completo de 2024, com faixas aumentadas de lucro líquido e EBITDA ajustado. A empresa também planeja implantar de 30.000 a 50.000 de potência de ativos de frota não contratados para o restante de 2024, indicando expectativas contínuas de crescimento no mercado de compressão de gás natural.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do desempenho recente e orientação da USA Compression Partners LP (USAC), os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
As ações da USAC estão atualmente sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode apresentar um ponto de entrada interessante para investidores considerando o modelo de negócios estável da empresa. Isso é particularmente notável dado que a USAC manteve pagamentos de dividendos por 7 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com retornos aos acionistas mesmo em condições desafiadoras de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a USAC paga um dividendo significativo aos acionistas, o que se alinha com o histórico da empresa de pagamentos consistentes. Isso pode ser atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando a expectativa da empresa de crescimento do lucro líquido este ano.
Vale notar que, embora a USAC esteja sendo negociada a um múltiplo de lucros alto, ela tem sido lucrativa nos últimos doze meses, e os analistas preveem continuidade da lucratividade este ano. Isso sugere que, apesar da orientação aumentada de despesas de capital, o mercado mantém confiança na capacidade da USAC de gerar retornos.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais contexto para a perspectiva financeira e posição de mercado da USAC.
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