Na terça-feira, as ações da Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) receberam um rebaixamento em sua classificação por um analista do Citi de 'Neutro' para 'Venda'. A empresa também viu seu preço-alvo reduzido para US$ 23,00 dos US$ 30,00 anteriores.
O rebaixamento ocorre apesar da Integra LifeSciences relatar um trimestre melhor do que o esperado, com receita de US$ 418,2 milhões, o que representa um aumento orgânico de 2,3% e um pouco acima do consenso de US$ 413,1 milhões. O lucro por ação (EPS) também foi marginalmente maior do que o esperado, em US$ 0,63.
O analista citou a implementação de um Plano Diretor de Conformidade, que inclui uma retenção de remessa em certos produtos, como o principal motivo para o rebaixamento. Seguindo esse plano, a administração da Integra revisou sua previsão de receita para 2024 para entre US$ 1,609 bilhão e US$ 1,629 bilhão, o que representa uma queda em relação à faixa projetada anteriormente de US$ 1,672 bilhão a US$ 1,687 bilhão. A orientação de LPA também foi reduzida para a faixa de US$ 2,41 a US$ 2,57, abaixo da estimativa anterior de US$ 3,01 a US$ 3,11.
O recente ajuste de orientação faz parte de uma série de revisões para baixo que começaram no ano passado. No entanto, a empresa tomou medidas para lidar com as preocupações de qualidade, formando um Comitê de Qualidade no nível do Conselho e está progredindo na busca por um novo CEO, com uma nomeação prevista para o final do ano ou antes. Além disso, a Integra está em processo de consolidação das operações de fabricação em uma nova instalação, o que é visto como uma redefinição para certos processos de fabricação.
Apesar dos desafios atuais, a administração da empresa estabeleceu expectativas para que o LPA de 2025 seja estável ou mostre um aumento modesto ano a ano. Essa perspectiva tem como pano de fundo os esforços contínuos para resolver problemas de fabricação e implementar o Plano Diretor de Conformidade.
Em outras notícias recentes, a Integra LifeSciences tem sido o foco de várias revisões de analistas. A BTIG rebaixou a Integra LifeSciences de Neutra para Venda, após seus resultados do 2º trimestre de 2024, que mostraram uma receita de US$ 418,2 milhões, um aumento de 9,7% e um LPA ajustado de US$ 0,63. Apesar de superar a estimativa de receita de consenso, a empresa enfrenta problemas contínuos de fabricação e controle de qualidade, levando a uma revisão para baixo de sua orientação para o ano de 2024.
A Truist Securities, mantendo uma classificação de Hold, elevou seu preço-alvo para a Integra LifeSciences de US$ 25 para US$ 32, apesar dos erros de execução observados pela empresa. Enquanto isso, o Citi reafirmou sua classificação neutra na empresa, após a decisão de realocar a produção de PriMatrix e SurgiMend para uma nova instalação em Braintree, Massachusetts, que deve estar operacional no primeiro semestre de 2026.
Por outro lado, o Wells Fargo rebaixou a Integra LifeSciences de "Overweight" para "Equal Weight" e reduziu o preço-alvo para US$ 25 devido a desafios operacionais nas instalações de Boston.
A empresa relatou um ligeiro declínio nas receitas orgânicas em 2,5% ano a ano, para US$ 369 milhões no primeiro trimestre de 2024. Apesar da queda nas receitas, o negócio Codman Specialty Surgical da empresa teve um crescimento de 4,1%. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldam a narrativa em torno da Integra LifeSciences.
InvestingPro Insights
Após o recente rebaixamento por um analista do Citi, a Integra LifeSciences Holdings Corporation (NASDAQ:IART) apresenta um quadro misto, com alguns indicadores positivos em meio aos desafios. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de US$ 2 bilhões e é negociada a um alto múltiplo de ganhos com uma relação P/L atual de 103,89. No entanto, olhando para o futuro, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 cai para 16,83 mais razoáveis, sugerindo melhores expectativas de lucros. A empresa também experimentou um crescimento de receita, com um aumento de 9,68% no trimestre mais recente de 2024, indicando potencial de recuperação.
As dicas do InvestingPro destacam que as recompras agressivas de ações da administração e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano podem ser sinais de confiança na direção estratégica da empresa. Com as ações atualmente em território de sobrevenda de acordo com o RSI e analistas prevendo lucratividade para o ano, pode haver oportunidades para investidores que buscam o potencial de longo prazo da Integra LifeSciences. Vale ressaltar que, apesar de não pagar dividendos, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses.
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