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Na terça-feira, a Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com a Citi ajustando sua posição sobre a empresa. A empresa de tecnologia de armazenamento de energia foi rebaixada de Compra para Neutro, com uma nova meta de preço estabelecida em 24 USD, reduzida dos 32 USD anteriores. A mudança ocorre à medida que a Citi transfere a cobertura de um analista para outro, Vikram Bagri, que mantém uma classificação Neutro/Alto Risco para a ação.
A Fluence Energy, reconhecida por sua robusta plataforma de software e hardware e sua posição como pioneira em conteúdo doméstico, tem sido elogiada por suas fortes parcerias, melhoria na lucratividade, modelo de negócios integrado com fluxos de caixa recorrentes, balanço sólido e substancial backlog de projetos impulsionados principalmente pela demanda de datacenters. Apesar desses atributos positivos, a classificação revisada da Citi reflete várias preocupações que moderam a perspectiva da empresa sobre a companhia.
O analista citou múltiplas razões para o rebaixamento da classificação, incluindo riscos potenciais para as orientações financeiras da Fluence Energy para o ano fiscal de 2025. A empresa também está enfrentando maior concorrência de players verticalmente integrados no setor, o que pode representar desafios. Além disso, espera-se que a queda nos preços crie obstáculos de receita para a Fluence Energy.
Outro fator que influencia a nova classificação é o potencial overhang das vendas de ações pela AES, uma das principais acionistas da Fluence Energy. A Citi também observa a atual avaliação das ações da empresa e sugere que pode haver melhores oportunidades de investimento disponíveis no mercado.
A meta de preço revisada de 24 USD reflete essas preocupações e indica uma perspectiva mais cautelosa para o desempenho das ações da Fluence Energy no curto prazo. A nova classificação e meta de preço são efetivas imediatamente e serão observadas de perto por investidores e analistas de mercado.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy tem sido o foco de várias firmas de análise. A Jefferies iniciou a cobertura da Fluence Energy, estabelecendo uma classificação de Compra com uma meta de preço de 26,00 USD, indicando otimismo sobre a trajetória de crescimento da empresa. Enquanto isso, a Baird manteve uma classificação de Superar, mas reduziu a meta de preço da ação para 27 USD, citando uma previsão reduzida para o ano fiscal de 2024. A UBS também manteve uma classificação de Compra para a Fluence Energy, mas cortou sua meta de preço de 32 USD para 28 USD após revisar suas previsões de EBITDA e EPS para 2024 a 2026.
O Scotiabank iniciou a cobertura da Fluence Energy, atribuindo uma classificação de Desempenho do Setor e uma meta de preço de 21 USD. Adicionalmente, a Truist Securities iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e uma meta de preço de 25 USD. Essas avaliações surgem à luz dos recentes desenvolvimentos da Fluence Energy, incluindo mudanças significativas de fornecedores na segunda metade de 2024 e o lançamento de um novo Centro de Monitoramento e Diagnóstico Remoto em Bengaluru, Índia.
A Fluence Energy reportou receitas de 623 milhões USD e novos pedidos excedendo 700 milhões USD. A empresa confirmou suas expectativas de crescimento de receita de 35%-40% para o ano fiscal de 2025, mantendo o ponto médio previamente projetado de 3,0 bilhões USD.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente das ações da Fluence Energy e suas métricas financeiras oferecem contexto adicional ao rebaixamento da Citi. De acordo com os dados do InvestingPro, a FLNC mostrou fortes retornos no último mês (23,63%) e nos últimos três meses (38,22%), indicando otimismo recente dos investidores. No entanto, essa tendência de alta alinha-se com as Dicas do InvestingPro destacando a volatilidade da ação, o que pode apoiar a postura mais cautelosa da Citi.
O índice Preço/Valor Contábil da empresa de 9,73 sugere uma avaliação relativamente alta, potencialmente corroborando a visão da Citi sobre melhores oportunidades de investimento em outros lugares. Além disso, uma Dica do InvestingPro observa que a Fluence não é lucrativa nos últimos doze meses, com um resultado operacional negativo de 29,23 milhões USD para o mesmo período. Esse desempenho financeiro pode contribuir para as preocupações sobre as orientações da empresa para o ano fiscal de 2025.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Fluence Energy, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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