Na terça-feira, o Citi ajustou sua posição sobre a J.M. Smucker (NYSE:SJM), com as ações reduzindo ligeiramente o preço-alvo de US$ 139 para US$ 138, mantendo uma classificação de compra para as ações.
A análise da empresa indica uma expectativa de crescimento de 0,5% nas vendas comparáveis para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, que fica abaixo do consenso Visible Alpha de 1,1%.
Espera-se que o déficit previsto nos segmentos de Pet e Café seja um pouco mitigado pelo desempenho mais forte no segmento de Frozen Handheld e Spreads.
A empresa também observou um risco potencial de queda para a Hostess, que ainda não foi incluída em números de vendas comparáveis. Apesar dessas preocupações, o Citi não prevê que uma pequena perda de vendas afete significativamente o lucro por ação (EPS).
Eles projetam um LPA de US$ 2,19, que é dois centavos a mais do que o consenso Visible Alpha. A empresa destacou o histórico consistente da J.M. Smucker de superar as estimativas de EPS de consenso nos últimos 19 trimestres, com desempenho superior a mais de 9% em doze ocasiões.
Os comentários do Citi incluíram observações de várias empresas de alimentos com fins de ano fiscal em maio e junho, como Conagra Brands (NYSE:CAG), General Mills (NYSE:GIS), Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) e McCormick & Company (NYSE:MKC), que relataram alta de LPA impulsionada pela margem bruta, mesmo nos casos em que o crescimento das vendas operacionais (OSG) ficou abaixo das expectativas. Essa tendência na indústria de alimentos sugere que a JM Smucker também pode experimentar um resultado semelhante.
InvestingPro Insights
Em meio à análise financeira fornecida pelo Citi, J.M. Smucker (NYSE:SJM) apresenta várias métricas notáveis que podem influenciar as decisões dos investidores. A administração da empresa demonstrou um compromisso com o valor para os acionistas por meio de uma estratégia agressiva de recompra de ações, o que pode ser um sinal positivo da confiança da empresa em suas perspectivas futuras. Além disso, a J.M. Smucker tem um histórico notável de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos, apresentando um retorno confiável aos investidores, um detalhe que complementa a perspectiva positiva do Citi.
Do ponto de vista financeiro, o índice P/L da J.M. Smucker é de 16,96, com um índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024 em 14,49, o que pode indicar uma avaliação razoável em comparação com os pares do setor. O rendimento de dividendos da empresa é de 3,57%, o que é atraente para investidores focados em renda, especialmente considerando o longo histórico de pagamentos de dividendos da empresa. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com as previsões dos analistas de que a J.M. Smucker continuará a ser lucrativa este ano.
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