Na terça-feira, a Compass Point manteve uma classificação de compra na CompoSecure Inc. (NASDAQ:CMPO) e elevou seu preço-alvo para US$ 14,50, dos US$ 11,50 anteriores. Esse ajuste segue o relatório de lucros do segundo trimestre da CompoSecure da semana passada, que marcou a segunda batida consecutiva de lucros da empresa em 2024.
A decisão da Compass Point vem depois de analisar o desempenho financeiro e as perspectivas da CompoSecure. Os analistas da empresa estão prevendo resultados na extremidade superior da faixa de orientação estreita da CompoSecure, que prevê vendas líquidas entre US$ 418 milhões e US$ 428 milhões e EBITDA ajustado de US$ 150 milhões a US$ 157 milhões para o ano civil de 2024.
Olhando para o futuro, a Compass Point também definiu suas estimativas para o ano civil de 2025 para a CompoSecure em US$ 455 milhões em vendas líquidas e US$ 176 milhões em EBITDA ajustado. Essas projeções são baseadas em um crescimento antecipado de aproximadamente 6,7%, uma margem bruta de 52% e uma contribuição de equilíbrio da Arculus, a plataforma de segurança digital da CompoSecure.
A empresa também espera que os resultados financeiros da CompoSecure se tornem mais claros e atraiam uma base de investidores mais ampla após a eliminação da estrutura de ações de classe dupla da empresa. Essa mudança foi resultado da venda da participação do patrocinador de private equity da CompoSecure para a Resolute Holdings, removendo assim as distribuições de impostos para unidades Classe B.
De acordo com a Compass Point, este acordo deve liberar US$ 20 milhões em fluxo de caixa e permitir múltiplos normalizados mais altos para o negócio de cartões de metal da CompoSecure, que detém uma participação de mercado significativa e está experimentando crescimento em um mercado em expansão.
O preço-alvo aumentado de US$ 14,50 é baseado em um múltiplo EBITDA de 8-9x ou aproximadamente 11,5-12x múltiplo P/L, considerando o potencial do negócio de autenticação Arculus. Espera-se que a Arculus continue garantindo acordos de marca branca, como o recente com a Fiserv, que pode agregar valor adicional às ações da CompoSecure.
Em outras notícias recentes, a CompoSecure, Inc. passou por uma mudança significativa em sua estrutura de propriedade. A empresa de investimentos Resolute Holdings I, LP concordou em adquirir uma participação majoritária na empresa, levando à eliminação da estrutura de ações de classe dupla da CompoSecure. Esta transação envolve acionistas Classe B trocando suas participações por ações ordinárias Classe A, que serão vendidas a uma entidade afiliada à Resolute.
A empresa também relatou um aumento de 9% nas vendas líquidas no 1º trimestre, atingindo um recorde de US$ 104 milhões, e um recorde de vendas líquidas no 2º trimestre de US$ 108,6 milhões, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Além disso, a CompoSecure firmou uma parceria com a Robinhood Markets, Inc. e a Fiserv para produzir o Robinhood Gold Card.
Por fim, a CompoSecure divulgou o preço de uma oferta secundária de ações por certos acionistas, com o objetivo de levantar receitas brutas de US$ 45,5 milhões.
Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que estão moldando o futuro do CompoSecure.
InvestingPro Insights
A CompoSecure Inc. (NASDAQ:CMPO) tem atraído atenção positiva após seu impressionante relatório de ganhos do segundo trimestre e a subsequente atualização da Compass Point. Para fornecer mais contexto aos investidores, aqui estão alguns insights importantes com base em dados em tempo real do InvestingPro e InvestingPro Tips:
Os dados do InvestingPro indicam uma capitalização de mercado de US$ 925,57 milhões, refletindo o tamanho e a presença de mercado da empresa. O índice P/L está em 8,51 competitivos, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, o forte crescimento da receita de 4,71% nos últimos doze meses, a partir do 2º trimestre de 2024, destaca as operações em expansão da empresa.
Two dicas notáveis do InvestingPro para a CompoSecure são o alto rendimento para os acionistas e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano. Essas dicas ressaltam o potencial da empresa para recompensar os investidores e as perspectivas positivas de sua lucratividade. Além disso, o fato de três analistas terem revisado seus ganhos para cima para o próximo período aumenta o otimismo em torno das ações.
Para investidores que procuram análises mais aprofundadas e dicas adicionais, o InvestingPro apresenta um total de 15 Dicas do InvestingPro para CompoSecure, que podem ser acessadas para consideração adicional de investimento.
Esses insights, juntamente com os movimentos estratégicos, como a eliminação da estrutura de ações de classe dupla da empresa, posicionam a CompoSecure como uma opção de investimento atraente. As fortes métricas financeiras da empresa e as revisões favoráveis dos analistas pintam um quadro de uma empresa em uma trajetória ascendente.
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