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Investing.com — A Coterra Energy Inc. (NYSE: CTRA), atualmente avaliada em US$ 19,3 bilhões em capitalização de mercado, revelou hoje seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, que superaram os pontos médios das orientações de produção e despesas de capital. A empresa também anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,22 por ação, mantendo sua sequência de 36 anos de pagamentos consistentes de dividendos, e forneceu orientações atualizadas para o segundo trimestre e o ano completo de 2025. De acordo com a análise da InvestingPro, a Coterra parece subvalorizada nos níveis atuais, apresentando uma potencial oportunidade para investidores de valor.
A receita líquida da empresa de energia no primeiro trimestre atingiu US$ 516 milhões, com uma produção média de 141,2 mil barris de petróleo por dia (MBopd), superando o ponto médio de sua orientação. A produção de gás natural também excedeu as expectativas, com média de 3.044 milhões de pés cúbicos por dia (MMcfpd). Com uma saudável margem de lucro bruto de 73% e EBITDA de US$ 3,2 bilhões nos últimos doze meses, a Coterra demonstra forte eficiência operacional. Apesar desses resultados positivos, a Coterra está ajustando sua estratégia de investimento de capital para 2025 em resposta ao clima econômico atual e aos desafios nos preços do petróleo.
Tom Jorden, Presidente do Conselho, CEO e Presidente da Coterra, enfatizou o forte balanço da empresa e o portfólio de ativos diversificado, que a posiciona para prosperar em vários ciclos de preços de commodities. No entanto, ele anunciou uma redução nas atividades direcionadas ao petróleo, incluindo uma diminuição de 30% no investimento na região do Permiano para o segundo semestre do ano. A empresa agora planeja operar sete plataformas, abaixo das dez originais. Este ajuste visa aumentar o fluxo de caixa livre e manter a orientação de produção de petróleo, enquanto aumenta ligeiramente os volumes de gás natural e barris de óleo equivalente (BOE) para 2025.
O orçamento de capital revisado da Coterra para 2025 está agora estabelecido entre US$ 2,0 e US$ 2,3 bilhões. A empresa espera gerar cerca de US$ 2,1 bilhões em fluxo de caixa livre, que será alocado para financiar dividendos, reduzir dívidas e executar recompras de ações. No primeiro trimestre, a Coterra retornou aproximadamente 30% de seu fluxo de caixa livre aos acionistas, incluindo dividendos e recompras de ações, e pagou US$ 250 milhões em empréstimos a prazo.
A empresa adicionou duas plataformas em Marcellus conforme planejado e pode continuar esta atividade ao longo de 2025, contribuindo com US$ 50 milhões adicionais para seu programa em Marcellus. Uma decisão sobre a manutenção da segunda plataforma para o restante do ano será tomada no terceiro trimestre.
A Coterra mantém flexibilidade para ajustar seu investimento de capital devido à natureza de curto prazo de seus contratos de serviço e compromissos limitados de marketing. A empresa também está focada em reduzir ainda mais a dívida este ano para manter um balanço forte dentro do setor.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Coterra Energy Inc.
Em outras notícias recentes, a Coterra Energy tem sido o foco de múltiplas atualizações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. A JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Coterra Energy para US$ 36, refletindo o robusto desempenho de volume de petróleo e gás da empresa e a eficiência de capital. Enquanto isso, o UBS manteve sua classificação de Compra com um alvo de US$ 37, destacando a forte produção da empresa no quarto trimestre de 2024 e perspectiva favorável de três anos. A Raymond James ajustou seu preço-alvo para US$ 37, citando que a Coterra superou as expectativas de produção e aumentou seu dividendo trimestral base. A Mizuho reafirmou uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 40, enfatizando a flexibilidade de alocação de capital da Coterra e o foco estratégico na bacia do Permiano.
Os recentes movimentos estratégicos da Coterra Energy incluem a retomada das operações no Marcellus Shale e a realocação de capital para melhorar o desenvolvimento de gás natural. Esses ajustes são vistos como uma resposta às condições de mercado, visando aproveitar fatores macroeconômicos favoráveis. Analistas observaram a capacidade da Coterra de reduzir custos e melhorar a produtividade dos poços, contribuindo para seus ganhos de eficiência de capital. As aquisições dos ativos da Avant e Franklin Mountain pela empresa também desempenharam um papel em sua estratégia de produção, com expectativas de crescimento constante na produção total e volumes de petróleo. À medida que a Coterra Energy continua a se adaptar ao dinâmico cenário energético, suas iniciativas estratégicas e endossos de analistas serão monitorados de perto pelos investidores.
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