Na quarta-feira, Craig-Hallum manteve uma perspectiva positiva para as ações da Calix (NYSE:CALX), aumentando o preço-alvo para US$ 50 em relação aos US$ 41 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O analista da empresa antecipa que a tendência de queda nas revisões de estimativas para Calix pode ter chegado ao fim. Espera-se que a empresa tenha um crescimento modesto e sequencial da receita no segundo semestre do ano e um retorno ao crescimento em 2025.
A confiança do analista é reforçada pelo posicionamento da Calix de se beneficiar dos fundos de estímulo do governo de Equidade, Acesso e Implantação de Banda Larga (BEAD) destinados a melhorar a conectividade de banda larga rural.
Com US$ 42 bilhões alocados para fundos BEAD exigindo uma correspondência de 25%, um total de US$ 52,5 bilhões estará disponível para iniciativas, das quais estima-se que o mercado de serviços da Calix receba aproximadamente 8%, representando uma oportunidade de US$ 4,2 bilhões para a empresa.
A empresa acredita que a Calix está a caminho de atingir uma receita anual de US$ 1,25 bilhão e lucro por ação (EPS) de cerca de US$ 2,50 nos próximos anos, impulsionado pelo influxo esperado de fundos BEAD. O preço-alvo aumentado de US$ 50 é baseado em um múltiplo de 20x do LPA plurianual projetado de US$ 2,50.
A oportunidade de mercado e o potencial de crescimento da Calix são vistos como fatores-chave na decisão da empresa de manter uma classificação de compra e elevar o preço-alvo, refletindo uma previsão positiva para o desempenho financeiro da empresa.
Em outras notícias recentes, a Calix Inc. relatou uma margem bruta não-GAAP recorde e uma receita de US$ 198 milhões no segundo trimestre de 2024. A empresa também observou um aumento sequencial de 9% nas Obrigações de Desempenho Restantes (RPOs), impulsionado pelo crescimento da nuvem e dos serviços gerenciados.
A Rosenblatt Securities elevou recentemente o preço-alvo das ações da Calix para US$ 45, refletindo a confiança no modelo de negócios e na posição de mercado da empresa. A empresa prevê que os pedidos do programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) comecem no início de 2025, prevendo um retorno ao crescimento de receita de dois dígitos para a Calix no segundo semestre de 2025.
Apesar dos recentes declínios nas vendas de dispositivos, a Calix continua a experimentar uma forte adoção de plataforma e crescimento em nuvem e serviços gerenciados. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o alinhamento estratégico da Calix para o crescimento futuro em meio aos desafios atuais do mercado. A robusta cadeia de suprimentos da empresa e a experiência com programas governamentais a posicionam bem para capitalizar o programa BEAD.
InvestingPro Insights
Como a Calix (NYSE:CALX) obtém uma perspectiva favorável de Craig-Hallum com um preço-alvo e classificação de compra aumentados, os dados atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,3 bilhões e uma impressionante relação P/L de 926,32, a Calix apresenta um quadro complexo. O alto múltiplo de ganhos da empresa pode levantar sobrancelhas, mas vale ressaltar que ela detém mais caixa do que dívidas, sugerindo uma posição financeira estável. Além disso, os ativos líquidos da Calix superam as obrigações de curto prazo, indicando resiliência financeira de curto prazo.
As dicas do InvestingPro destacam que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para o próximo período, e uma queda nas vendas é esperada para o ano atual. No entanto, o forte desempenho da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 24,04% e lucratividade nos últimos doze meses, pode sinalizar força subjacente em seu modelo de negócios. Além disso, embora a Calix não pague dividendos, seu potencial para capitalizar os fundos de estímulo do governo BEAD pode posicioná-la para o crescimento futuro.
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