A Purple Innovation (NASDAQ: PRPL) viu seu preço-alvo reduzido por um analista da Craig-Hallum de US$ 2,00 para US$ 1,50, enquanto a empresa continuou a recomendar uma classificação Hold para as ações.
O ajuste, que ocorreu na terça-feira, segue os últimos resultados financeiros trimestrais da empresa, que apresentaram um contraste de um déficit de vendas combinado com um desempenho superior significativo nas margens brutas (GM).
O GM aprimorado da empresa foi atribuído a melhores eficiências de produção e avanços na cadeia de suprimentos que levaram a um EBITDA ajustado superando as estimativas de consenso, apesar da perda de receita.
No entanto, a orientação de receita prospectiva para o ano fiscal de 2024 foi revisada para baixo em US$ 50 milhões no ponto médio, refletindo o enfraquecimento das tendências do setor observadas na segunda metade do segundo trimestre, com a queda se estendendo até o início do terceiro trimestre.
Enquanto isso, o UBS revisou a meta de ações da empresa para US$ 1,00, mantendo uma postura neutra. O ajuste reflete preocupações sobre o potencial crescimento sustentado da receita mais baixa e as implicações do modelo de custo da Purple Innovation em sua lucratividade. Em contraste, a Roth/MKM reiterou sua classificação de compra, indicando confiança nos esforços contínuos de recuperação da empresa.
A Purple Innovation também adotou um plano de direitos dos acionistas para proteger suas perdas operacionais líquidas avaliadas em aproximadamente US$ 238 milhões. O plano foi elaborado para impedir que qualquer pessoa ou grupo adquira uma propriedade beneficiária de 4,9% ou mais sem a aprovação do conselho.
A empresa relatou um aumento de 12,5% nas vendas ano a ano no primeiro trimestre de 2024, apesar de um prejuízo líquido ajustado aumentar para US$ 20,4 milhões, de US$ 14 milhões no ano anterior. A Purple Innovation projeta que sua receita líquida para 2024 fique entre US$ 540 milhões e US$ 560 milhões, com EBITDA ajustado variando de US$ 20 milhões negativos a US$ 10 milhões negativos.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes ajustes dos analistas e do desempenho financeiro da empresa, vale a pena considerar algumas métricas e dicas importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da Purple Innovation é de modestos US$ 127,08 milhões, refletindo o sentimento do investidor e as condições do mercado. O índice P/L da empresa, em -1,22, ressalta a falta de lucratividade nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, uma tendência que os analistas não esperam reverter este ano. Além disso, a ação experimentou alta volatilidade de preços, com uma queda significativa de 11,94% na última semana, embora tenha visto um forte retorno de 13,46% no mês passado.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Purple Innovation opera com uma carga de dívida significativa e pode ter problemas para pagar juros sobre sua dívida, o que se alinha com o foco da empresa em alcançar um EBITDA ajustado positivo para se posicionar melhor para opções de refinanciamento. Apesar dos desafios, a empresa possui ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma flexibilidade financeira no curto prazo.
Para aqueles interessados em um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Purple Innovation, o InvestingPro fornece dicas adicionais que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/PRPL.
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