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Na segunda-feira, a Crescent Energy (NYSE:CRGY) experimentou uma revisão em suas perspectivas de ações, já que a Truist Securities ajustou o preço-alvo da empresa para US$ 19,00, uma queda em relação à meta anterior de US$ 20,00. A empresa, no entanto, manteve sua classificação de compra nas ações da empresa de energia.
O ajuste do preço-alvo das ações da Truist Securities é resultado de modelos financeiros atualizados que incorporam decks de preços revisados e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026. A nova meta é baseada em duas metodologias de avaliação primárias, que receberam peso igual no processo de determinação.
O primeiro método aplica um múltiplo de 3,5 vezes ao EBITDAX estimado para 2025 da Crescent Energy (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração), que a Truist Securities prevê ser de cerca de US$ 2.239 milhões. Este número supera a estimativa consensual de US$ 2,062 milhões. O múltiplo aplicado de 3,5x está ligeiramente abaixo da média dos pares de 3,9x, refletindo uma postura conservadora na avaliação.
Além disso, o segundo método envolve uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 14,0%. Esse rendimento é usado para avaliar a eficiência da empresa na geração de caixa em relação à sua avaliação total, indicando o potencial retorno do investimento para os acionistas.
A combinação dessas duas abordagens levou ao preço-alvo revisado de US$ 19,00. O comentário da Truist Securities sobre o assunto forneceu informações sobre o processo analítico por trás da nova meta e reafirmou a perspectiva positiva da empresa sobre as ações da Crescent Energy, apesar da ligeira redução no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Crescent Energy Company e a SilverBow Resources deram um passo significativo para finalizar sua fusão com a expiração do período de espera sob a Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino de 1976.
Este desenvolvimento satisfaz uma condição crítica para a conclusão da fusão. Espera-se que a transação, após a aprovação dos acionistas, crie uma empresa líder de exploração e produção de média capitalização com um portfólio de ativos de alta qualidade na região de Eagle Ford.
Em relação a esta fusão, a Crescent Energy anunciou seu plano de emitir US$ 750 milhões em notas seniores por meio de sua subsidiária Crescent Energy Finance LLC, principalmente para financiar a contraprestação em dinheiro para a fusão. Empresas de análise, incluindo Raymond James e Truist Securities, responderam positivamente à fusão, atualizando suas metas de ações para a Crescent, citando o potencial de aumentar o fluxo de caixa livre da empresa e outras métricas essenciais.
A KeyBanc Capital Markets também deu à Crescent uma classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de US$ 16,00. Além disso, a Crescent Energy relatou um forte desempenho financeiro no primeiro trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado com EBITDA e fluxo de caixa livre acima do previsto e, posteriormente, elevando suas perspectivas de produção para o ano inteiro. Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento estratégico e a solidez financeira da Crescent Energy.
InvestingPro Insights
À luz da recente atualização do preço-alvo da Truist Securities para a Crescent Energy (NYSE:CRGY), dados e análises em tempo real do InvestingPro podem fornecer aos investidores um contexto adicional. A capitalização de mercado da Crescent Energy é de US$ 2,14 bilhões, refletindo sua posição atual no mercado.
Apesar de um ano passado desafiador, com queda de receita de 19,63%, a empresa apresentou um crescimento trimestral de receita de 11,41% no 1º trimestre de 2024, indicando uma possível recuperação. Com uma alta relação P/L de 519,26, a ação pode ser considerada cara em relação aos lucros; no entanto, os analistas preveem que a Crescent Energy se tornará lucrativa este ano, o que pode justificar a avaliação prospectiva.
As dicas do InvestingPro destacam que a Crescent Energy deve aumentar seu lucro líquido este ano, oferecendo uma perspectiva positiva para potenciais investidores. Por outro lado, são levantadas preocupações sobre a liquidez da empresa, pois as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos e a avaliação implica um baixo rendimento do fluxo de caixa livre. Esses fatores, juntamente com o fato de a empresa não ter sido lucrativa nos últimos doze meses, podem ser considerações cruciais para uma decisão de investimento abrangente.
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