Na terça-feira, as ações da Estée Lauder (NYSE:EL) receberam um preço-alvo revisado da DA Davidson, agora fixado em US$ 130, abaixo da meta anterior de US$ 191. A empresa manteve uma classificação de compra para as ações da empresa.
O ajuste segue os resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 da Estée Lauder, que superaram as expectativas, principalmente no varejo de viagem, que provavelmente teve um aumento de mais de 40%, impulsionado pelos esforços de reabastecimento nos mercados asiáticos.
Apesar da previsão da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficar aquém das expectativas dos analistas, a DA Davidson antecipa que isso marcará o terceiro trimestre consecutivo de crescimento do lucro operacional ano a ano para a Estée Lauder.
No entanto, a empresa indicou que espera quedas contínuas no varejo de viagem da China Continental e da Ásia, que representam aproximadamente 30-35% de suas vendas, ao longo do ano fiscal de 2025.
Em resposta a essas projeções, a DA Davidson revisou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para a Estée Lauder, reduzindo-a em US$ 1,28, ou 30%, para US$ 2,95. Essa redução inclui uma redução de US$ 0,22 atribuída a uma taxa de imposto mais alta.
Apesar desses ajustes, há sinais iniciais de recuperação, já que a Clinique, uma das marcas da Estée Lauder, experimentou um crescimento na participação de mercado dos EUA por três meses consecutivos até julho.
O novo preço-alvo de US$ 130 é baseado em um múltiplo de 40 vezes o LPA estimado para o ano civil de 2025 de US$ 3,25, abaixo da estimativa anterior de US$ 4,78. Essa avaliação reflete a perspectiva atualizada da DA Davidson sobre o desempenho financeiro da Estée Lauder no próximo ano.
InvestingPro Insights
À medida que a Estée Lauder navega no cenário dinâmico da indústria de cosméticos, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional às perspectivas financeiras da empresa. A Estée Lauder tem sido bem-sucedida em manter uma sequência de pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, destacando seu compromisso com o retorno aos acionistas, apesar das flutuações do mercado (InvestingPro Dica 5). Além disso, as impressionantes margens de lucro bruto da empresa são uma prova de seu poder de precificação e eficiência operacional (InvestingPro Dica 1).
Os dados do InvestingPro também indicam que as ações da Estée Lauder sofreram uma queda notável nos últimos três meses (InvestingPro Dica 9), o que pode representar uma oportunidade de compra para investidores que acreditam nas perspectivas de longo prazo da empresa. Além disso, apesar da previsão de queda do lucro líquido este ano (InvestingPro Dica 4), os analistas continuam otimistas sobre a capacidade da Estée Lauder de permanecer lucrativa (InvestingPro Dica 12).
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Estée Lauder, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas adicionais, incluindo análises sobre revisões de ganhos, múltiplos de avaliação e liquidez. Para explorar esses insights e muito mais, visite a página dedicada da Estée Lauder (https://www.investing.com/pro/EL), que apresenta um total de 14 dicas do InvestingPro para uma perspectiva de investimento completa.
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