O Deutsche Bank manteve uma postura positiva em relação ao Bank of New York Mellon (NYSE: NYSE:BK), aumentando seu preço-alvo para 82,00$ de 80,00$, enquanto reitera a classificação de Compra.
O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre do banco, que superaram as expectativas com um lucro por ação (LPA) ajustado de 1,52$, superando tanto a previsão de 1,41$ do Deutsche Bank quanto o consenso de 1,42$. O LPA central reportado foi de 1,49$, excluindo um benefício de 0,03$ de uma taxa de imposto mais baixa.
O desempenho do banco no terceiro trimestre foi impulsionado por uma receita líquida de juros (NII) maior que o previsto e um ligeiro aumento na receita de taxas.
O Deutsche Bank observou que o gerenciamento de custos do Bank of New York Mellon foi robusto, alinhado com o objetivo da administração de alcançar uma alavancagem operacional positiva.
A administração do banco ofereceu uma perspectiva de NII para o quarto trimestre de aproximadamente 1 bilhão$, o que é consistente com as estimativas anteriores de consenso e superior à projeção do Deutsche Bank.
A administração do Bank of New York Mellon também transmitiu uma perspectiva positiva para o NII em 2025, contrariando previsões anteriores de um possível declínio. O Deutsche Bank ajustou seu modelo de uma queda de 0,5% para uma mera redução de 0,2% no NII de 2024 para 2025, enquanto o consenso havia previsto uma queda de 1,7% ano a ano. Espera-se que o gerenciamento de despesas do banco permaneça forte, com a administração projetando despesas estáveis para o ano, excluindo quaisquer aumentos decorrentes de maior receita ou do acordo pendente com a Archer.
Em outras notícias recentes, o Bank of New York Mellon (BNY Mellon) continua a fazer manchetes com seu forte desempenho financeiro e avanços estratégicos. O banco recentemente reportou um aumento ano a ano de 22% no lucro por ação (LPA), atingindo 1,50$, e um aumento de 5% na receita total, somando 4,6 bilhões$. O segmento de Compensação e Gestão de Garantias (CCM) desempenhou um papel significativo neste crescimento de receita.
Analistas do Barclays, Evercore ISI e JPMorgan deram avaliações positivas ao BNY Mellon. O Barclays aumentou seu preço-alvo para 86$, mantendo a classificação Overweight, enquanto o Evercore ISI e o JPMorgan definiram seus preços-alvo em 77$, mantendo as classificações In Line e Overweight, respectivamente. Esses ajustes seguem o recente desempenho financeiro do BNY Mellon, que incluiu um forte índice de pagamento total, maior receita de taxas e uma taxa de imposto mais baixa.
O BNY Mellon também anunciou a aquisição da Archer, visando aprimorar suas capacidades de serviços de ativos. Além disso, o BNY Mellon estabeleceu um hub dedicado com várias centenas de funcionários, demonstrando um forte compromisso com o investimento em IA. Esses desenvolvimentos fazem parte do "volante de inovação" do banco, que se espera impulsionar um crescimento eficiente.
Em notícias globais, o China Construction Bank e o Bank of China, entre outros grandes bancos estatais, decidiram reduzir as taxas de hipoteca existentes. A medida visa estimular o mercado imobiliário em dificuldades e fortalecer a demanda doméstica geral na segunda maior economia do mundo.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e a perspectiva positiva do Bank of New York Mellon são ainda mais respaldados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 53,91 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor financeiro. Com um índice P/L de 13,16 (ajustado para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024), o BNY Mellon parece razoavelmente valorizado em relação aos seus lucros, especialmente considerando seus recentes resultados financeiros.
As Dicas do InvestingPro destacam que o BNY Mellon aumentou seu dividendo por 14 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que se alinha com o forte desempenho financeiro do banco mencionado no artigo. Isso é particularmente impressionante dado que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos, mostrando estabilidade financeira de longo prazo.
O crescimento da receita do banco de 3,76% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 5,81% no terceiro trimestre de 2024 corroboram o relatório de lucros positivo mencionado no artigo. Além disso, a margem de lucro operacional de 30,92% nos últimos doze meses indica operações eficientes, apoiando a observação do Deutsche Bank sobre o robusto gerenciamento de custos.
Os dados do InvestingPro mostram um notável retorno total de preço de 86,03% no último ano, com a ação sendo negociada a 97,37% de sua alta de 52 semanas. Esse desempenho se alinha com a perspectiva otimista do Deutsche Bank e o aumento do preço-alvo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para o BNY Mellon, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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