Na segunda-feira, o Deutsche Bank reafirmou sua classificação de Compra e o preço-alvo de 295,00 USD para as ações da Tesla (NASDAQ:TSLA), focando nas iniciativas de direção autônoma e robotáxi da empresa. A análise do banco segue os resultados do terceiro trimestre da Tesla e examina as declarações da empresa sobre seus esforços em robotáxis, comparando-os com concorrentes como a Waymo.
O analista do Deutsche Bank destacou o potencial da Tesla no setor de direção autônoma, enfatizando a importância da IA de ponta a ponta, que a Tesla está pronta para capitalizar. A firma prevê um lançamento em pequena escala dos robotáxis da Tesla no Texas no próximo ano, com os veículos operando sem motorista de segurança e oferecendo corridas pagas através do aplicativo da Tesla.
Esta projeção baseia-se na expectativa de melhorias contínuas na tecnologia Full Self-Driving (FSD) da Tesla, que agora é vista como um marco crítico até o terceiro trimestre de 2025.
Olhando mais adiante, o Deutsche Bank sugere que a produção limitada de "Cybercabs" poderia começar no segundo semestre de 2026 na fábrica da Tesla em Austin. Isso depende do avanço das técnicas de fabricação de próxima geração.
O objetivo abrangente para a Tesla é reduzir os custos da plataforma estrutural e integrá-los com o FSD para alcançar uma economia de custo por milha muito baixa, o que poderia dar à Tesla uma vantagem significativa sobre seus concorrentes.
O banco também observou que, após a superação da margem do terceiro trimestre da Tesla e uma perspectiva de entrega melhorada para 2025, há uma expectativa e sentimento elevados em torno das perspectivas de robotáxi da Tesla no mercado de ações. Esta mudança de sentimento é atribuída ao recente desempenho financeiro da empresa e aos desenvolvimentos estratégicos em sua tecnologia de direção autônoma.
Em outras notícias recentes, a Tesla reportou fortes lucros por ação (EPS) de 0,72 USD no terceiro trimestre, superando a estimativa de consenso de 0,59 USD, levando a Stifel a elevar seu preço-alvo para a Tesla, mantendo a classificação de compra.
No entanto, o Bernstein SocGen Group manteve sua classificação de Underperform, destacando preocupações sobre as margens da Tesla e as perspectivas de crescimento futuro. A análise da firma sugeriu que os resultados de margem do terceiro trimestre da Tesla foram influenciados por fatores não recorrentes, como o reconhecimento de receita diferida e renovações favoráveis de contratos de commodities.
Os avanços da Tesla na tecnologia Full Self-Driving (FSD) também foram questionados, com dados de terceiros não apoiando as afirmações de melhoria significativa feitas pelo CEO Elon Musk. Em desenvolvimentos legais, o 5º Tribunal de Apelações dos EUA anulou uma ordem do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas que exigia que Musk excluísse um tweet de 2018, decidindo que isso infringia seus direitos da Primeira Emenda.
Na indústria automotiva em geral, grupos de concessionárias estão se preparando para desafiar o modelo de vendas direto ao consumidor da Scout Motors, semelhante ao da Tesla. Por fim, a Tesla, junto com outras empresas com laços com o ex-presidente Donald Trump, beneficiou-se significativamente da Lei de Redução da Inflação, aproveitando suas isenções fiscais para investir em tecnologias de energia limpa. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a Tesla.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Tesla alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 864,12 bilhões USD, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial de crescimento, particularmente em áreas como direção autônoma e robotáxis.
Uma dica do InvestingPro destaca que 20 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo um otimismo crescente sobre o desempenho financeiro da Tesla. Isso se alinha com a perspectiva positiva e classificação de Compra do Deutsche Bank. Além disso, o forte retorno da Tesla nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 22,47%, indica o entusiasmo do mercado pela direção estratégica da empresa.
No entanto, os investidores devem notar que a Tesla está sendo negociada a um alto índice P/L de 71,41, que o InvestingPro sinaliza como um múltiplo de lucros elevado. Esta avaliação sugere que o mercado está precificando um crescimento futuro significativo, potencialmente incluindo o sucesso das iniciativas de robotáxi da Tesla.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Tesla, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.
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