Na terça-feira, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), com um preço-alvo de $223,00. A firma observou um recente aumento no crescimento ano a ano (Y/Y) das vendas no ponto de venda (POS), notando um aumento para +16,8% em comparação com +14,7% da semana anterior. Apesar desse crescimento, houve uma leve desaceleração na pilha de dois anos.
Os analistas da DA Davidson esperam que, à medida que as comparações com o ano anterior se tornem mais fáceis nas próximas semanas, com números caindo na faixa de +40%, possa haver um potencial para o crescimento do POS exceder 20% Y/Y se a pilha de dois anos for mantida.
A firma antecipa que as negociações da e.l.f. Beauty possam experimentar volatilidade até que surjam evidências de aceleração do crescimento do POS. No entanto, a DA Davidson prevê que a e.l.f. Beauty está posicionada para superar as estimativas de consenso para o segundo trimestre fiscal de 2025, embora alertem que a extensão da alta e potenciais aumentos nas orientações possam ser modestos.
O preço-alvo de $223 estabelecido pela DA Davidson é baseado em um múltiplo de 38 vezes o EBITDA estimado para o ano calendário de 2025, que é projetado em $333 milhões. Essa avaliação reflete a confiança da firma nas perspectivas financeiras e desempenho de mercado da e.l.f. Beauty.
Em outras notícias recentes, a e.l.f. Beauty demonstrou forte crescimento financeiro com um aumento de 50% nas vendas líquidas e um crescimento de 80 pontos base na margem bruta. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre atingiu $77 milhões, marcando uma sequência de 22 trimestres de crescimento nas vendas.
Em resposta a esses desenvolvimentos, a Baird elevou seu preço-alvo para as ações da e.l.f. Beauty de $230 para $240, mantendo a classificação de Outperform.
A Piper Sandler também defendeu as ações da empresa apesar de uma leve desaceleração nas vendas, mantendo sua classificação Overweight e o preço-alvo de $260,00. A firma acredita que os segmentos de maior crescimento da e.l.f. Beauty, como digital, internacional e as marcas Naturium, têm o potencial de superar as expectativas.
Adicionalmente, a e.l.f. Beauty autorizou um novo programa de recompra de ações de $500 milhões, após a utilização total de seu programa anterior de recompra de $25 milhões. Esta decisão reflete o robusto fluxo de caixa da empresa e o compromisso em impulsionar o valor para os acionistas a longo prazo.
Por fim, a e.l.f. Beauty elevou suas perspectivas para o ano inteiro, projetando um crescimento nas vendas líquidas de 25-27% e um crescimento do EBITDA ajustado de 26-28%.
Insights do InvestingPro
Enquanto os investidores consideram a perspectiva otimista da DA Davidson sobre a e.l.f. Beauty (NYSE:ELF), dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional. Com uma robusta taxa de crescimento de receita de 68,32% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, a e.l.f. Beauty demonstra uma forte expansão nas vendas. Isso se alinha com as expectativas dos analistas de crescimento nas vendas no ano corrente, reforçando a trajetória de crescimento da empresa.
A margem de lucro bruto da empresa se destaca impressionantemente em 70,91%, evidenciando operações eficientes e forte poder de precificação. Esta saúde financeira é ainda mais respaldada pelo fato de que os ativos líquidos da e.l.f. Beauty excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida posição de liquidez. No entanto, o alto índice P/L de 63,49 da empresa sugere uma avaliação de mercado premium que os investidores devem ter em mente, já que ela negocia a um múltiplo elevado em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo.
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