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A Evercore ISI aumentou o preço-alvo das ações da Oracle Corporation (NYSE: NYSE:ORCL) de $175 para $190, mantendo a classificação de Outperform.
A decisão da empresa segue uma semana de desenvolvimentos positivos para a Oracle, começando com fortes resultados no primeiro trimestre fiscal e culminando com uma previsão otimista de longo prazo compartilhada na Reunião de Analistas Financeiros da empresa.
A Oracle estabeleceu uma meta ambiciosa de receita para o ano fiscal de 2026, visando ultrapassar $66 bilhões, o que representaria um crescimento de mais de 12% para aquele ano.
Olhando mais adiante, a empresa prevê receitas de aproximadamente $104 bilhões para o ano fiscal de 2029. Essas projeções sugerem uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 16%, com expectativa de que o crescimento do lucro por ação (EPS) acelere para cerca de 20% no ano fiscal de 2029.
O negócio de nuvem em hiperescala da empresa tem sido um importante impulsionador de crescimento, como evidenciado pelo aumento de 52% nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO), totalizando agora $99 bilhões.
As recentes parcerias de nuvem da Oracle com grandes players como AWS, Azure e Google Cloud Platform (GCP) expandiram as oportunidades para seu negócio de banco de dados.
A flexibilidade da arquitetura de nuvem da Oracle tem sido fundamental para garantir grandes vitórias com clientes, particularmente em regiões com leis rigorosas de soberania de dados.
A capacidade da empresa de oferecer "pilhas completas" aos clientes, desde aplicativos até infraestrutura, é vista como uma vantagem competitiva.
O aumento do preço-alvo para $190 é baseado em um múltiplo de 28 vezes o lucro por ação previsto para o ano civil de 2025.
Insights do InvestingPro
Após a perspectiva positiva da Evercore ISI sobre a Oracle Corporation (NYSE:ORCL), vale a pena considerar métricas e insights chave que podem informar as decisões dos investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Oracle está em um robusto $447,18 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia. O índice P/L da empresa está atualmente em 40,52, com um ligeiro ajuste para 38,88 considerando os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Essa avaliação sugere um prêmio para as ações da Oracle, que pode ser justificado por suas perspectivas de crescimento e pagamentos consistentes de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 11 anos consecutivos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Oracle está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado e experimentou um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 13,8%. Esses números se alinham com as metas ambiciosas de receita da empresa e o forte desempenho de seu negócio de nuvem em hiperescala. No entanto, os analistas revisaram para baixo suas expectativas de lucros para o próximo período, indicando potenciais obstáculos ou recalibração de expectativas.
Para investidores que desejam se aprofundar, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem fornecer mais contexto sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da Oracle. Na verdade, existem mais 20 dicas do InvestingPro disponíveis para a Oracle, que podem ser inestimáveis para aqueles que buscam uma análise abrangente das perspectivas da empresa.
Com a próxima data de divulgação de resultados da Oracle em 12 de dezembro de 2024, os investidores estarão observando atentamente para ver se a empresa pode manter sua trajetória de crescimento e atingir suas ambiciosas metas de receita futuras.
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