MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na terça-feira, a empresa de investimentos Evercore ISI ajustou sua posição sobre o Hub Group (NASDAQ:HUBG), rebaixando a ação de Outperform para In Line. A empresa também estabeleceu um preço-alvo de US$ 44,00 para as ações da empresa.
A avaliação da empresa indica que a estratégia atual do Hub Group de alavancar preços para recuperar participação de mercado deve resultar em aumentos graduais nas margens e no lucro por ação (LPA) ao longo do ano atual. Além disso, a Evercore ISI prevê um crescimento significativo do EPS para o Hub Group no próximo ano.
O Hub Group tem utilizado ativamente sua estrutura de capital para recomprar ações, um movimento que acredita-se contribuir para seu desempenho relativo no mercado. Além disso, a empresa manteve a capacidade de realizar aquisições pontuais, o que poderia ajudar a diversificar sua exposição a mudanças cíclicas do mercado.
Apesar dessas ações positivas, a ação experimentou um desempenho relativo substancial nos últimos três meses e agora está se aproximando do preço-alvo estabelecido pela Evercore ISI. Consequentemente, está sendo negociado a um múltiplo relativo muito mais próximo de seu par, J.B. Hunt Transport Services, do que no passado. Essa mudança na avaliação levou a Evercore ISI a adotar uma posição mais neutra sobre a ação.
Em outras notícias recentes, o Hub Group Inc relatou uma queda em seus lucros do primeiro trimestre de 2024 em meio a condições de mercado desafiadoras. Apesar de uma queda de receita de 13% ano a ano, para US$ 1 bilhão, a empresa está avançando com iniciativas estratégicas, incluindo diversificação de serviços e integração de sua aquisição da Final Mile. O Hub Group também iniciou uma estratégia de alocação de capital, emitindo seu primeiro dividendo em dinheiro, executando um desdobramento de ações e recomprando ações.
Em resposta a um ambiente de preços competitivos prolongado, a empresa ajustou sua orientação de lucro por ação (LPA) para o ano inteiro para US$ 1,80 a US$ 2,25. A receita de soluções intermodais e de transporte do Hub Group caiu 22%, enquanto sua receita de logística cresceu 2,4%. O lucro do primeiro trimestre foi de US$ 0,44 por ação diluída, com o fluxo de caixa das operações em US$ 80,5 milhões.
A perspectiva de despesas de capital da empresa para o ano inteiro agora está definida entre US$ 45 milhões e US$ 65 milhões. O Hub Group espera que o EBITDA menos CapEx do ano inteiro de 2024 exceda US$ 257 milhões a partir de 2023, e revisou sua previsão de receita para o ano inteiro para US$ 4,3 bilhões a US$ 4,7 bilhões.
InvestingPro Insights
O recente rebaixamento do Hub Group (NASDAQ:HUBG) da Evercore ISI para In Line, com preço-alvo de US$ 44,00, reflete uma postura cautelosa sobre as perspectivas de curto prazo da empresa. No entanto, à luz das manobras estratégicas do Hub Group, os seguintes insights da InvestingPro podem fornecer contexto adicional para os investidores que consideram as ações.
Dados da InvestingPro mostram que o Hub Group ostenta uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 2,7 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 20,38, com um ligeiro aumento para 20,49 quando ajustado para os últimos doze meses no 1º trimestre de 2024. A empresa tem demonstrado um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode tranquilizar os investidores sobre seu desempenho de longo prazo. Além disso, a ação é conhecida por sua baixa volatilidade de preços, o que pode ser um fator favorável para investidores avessos ao risco.
O InvestingPro Tips destaca que o agressivo programa de recompra de ações da administração é indicativo de confiança no desempenho futuro da empresa. Além disso, os analistas preveem rentabilidade para o Hub Group este ano, apesar de uma queda esperada no lucro líquido. Com um nível moderado de endividamento e um histórico lucrativo nos últimos doze meses, a saúde financeira da empresa parece estável.
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