Na segunda-feira, a Evercore ISI reiterou sua classificação de Outperform para a Salesforce.com (NYSE:CRM) com um preço-alvo estável de $300.
A firma prevê que a Salesforce provavelmente alcançará ou superará suas metas financeiras para o segundo trimestre, particularmente em receita de assinaturas e Obrigações de Desempenho Remanescentes Atuais (CRPO). No entanto, eles também preveem uma possível redução nas perspectivas de receita e CRPO da empresa para o segundo semestre do ano fiscal, citando um ambiente macroeconômico inconsistente.
A Salesforce está sendo negociada a aproximadamente 19 vezes seu valor esperado em relação ao fluxo de caixa livre, indicando que o mercado já se ajustou a uma taxa de crescimento de receita prevista de cerca de 8-9% para o ano calendário de 2025. Esse ajuste estabelece expectativas para o desempenho da empresa nos próximos trimestres.
Apesar do potencial de uma previsão de receita reduzida para o segundo semestre do ano, a Evercore ISI sugere que um leve aumento na orientação de margem operacional para o ano inteiro poderia impulsionar o interesse dos investidores nas ações da Salesforce após o anúncio dos resultados.
A firma também apontou que a Salesforce enfrentará uma comparação desafiadora no crescimento do CRPO do terceiro trimestre devido ao forte desempenho no ano anterior. Portanto, ver números de crescimento do CRPO na faixa de 8-9% estaria alinhado com as expectativas atuais. O sentimento geral da Evercore ISI é que, embora ajustes nas previsões do segundo semestre possam ser necessários, o negócio está se saindo bem o suficiente para entregar resultados robustos no segundo trimestre.
A Evercore ISI concluiu que um cenário onde a Salesforce reporta uma modesta superação das expectativas, juntamente com uma orientação conservadora para o segundo semestre do ano fiscal, seria um resultado positivo. Essa abordagem estaria alinhada com a preferência dos investidores por ações com estimativas de receita mais previsíveis à medida que se aproxima o outono.
Em outras notícias recentes, a TD Cowen também espera que a Salesforce.com entregue resultados mistos no segundo trimestre. Apesar dos desafios em garantir negócios maiores com empresas, a firma espera que a Salesforce.com atenda às expectativas do mercado e mantenha sua orientação de crescimento para o ano fiscal de 2025. A BofA Securities, por outro lado, aumentou seu preço-alvo para a Salesforce.com, mantendo uma classificação de Compra, citando fortes projeções de crescimento do fluxo de caixa livre futuro.
Em um desenvolvimento recente, a Salesforce.com fez uma parceria com a Workday, Inc. para lançar um agente de serviço de funcionários com IA. A colaboração visa automatizar tarefas e fornecer suporte personalizado, melhorando a produtividade e eficiência no local de trabalho.
A BMO Capital manteve sua postura positiva em relação à Salesforce.com, reiterando uma classificação de Outperform e expressando confiança na previsão de receita da empresa para o ano fiscal de 2025. A Salesforce.com permanece um ponto focal para investidores que acompanham empresas de tecnologia e serviços baseados em nuvem. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações em curso e iniciativas estratégicas da empresa.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Salesforce (NYSE:CRM) continua a navegar pelos desafios e oportunidades do atual ano fiscal, insights do InvestingPro oferecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $255,82 bilhões e crescimento de receita nos últimos doze meses de 11,04%, a Salesforce demonstra uma forte presença no mercado. A margem de lucro bruto da empresa está impressionantemente em 76,0%, reforçando a confiança da Evercore ISI na capacidade da Salesforce de potencialmente superar suas metas financeiras.
As dicas do InvestingPro destacam que a Salesforce tem um Score Piotroski perfeito de 9, indicando alta saúde financeira, e a empresa é reconhecida como um player proeminente na indústria de Software. Esses fatores podem contribuir para a perspectiva otimista da firma em relação à receita de assinaturas e CRPO da Salesforce no próximo anúncio de resultados. Além disso, com a Salesforce sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado (P/L de 47,02), os investidores estão precificando as perspectivas de crescimento futuro da empresa.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre as métricas financeiras e desempenho da indústria da Salesforce. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para investidores considerando as ações da Salesforce à luz da classificação Outperform e preço-alvo de $300 da Evercore ISI, que se alinha de perto com as estimativas de valor justo de $300 e $304,83 dos analistas e InvestingPro, respectivamente.
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