Evercore ISI reafirma US$ 9 PT em ações da Borr Drilling em meio a melhor visibilidade

Na sexta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação "In Line" e um preço-alvo de US$ 9,00 para a Borr Drilling (NYSE:BORR). A empresa reconheceu as perspectivas aprimoradas de receita e fluxo de caixa da Borr Drilling, citando a sólida cobertura de contratos da empresa e as principais taxas diárias do mercado como fatores-chave. As taxas de utilização da sonda da Borr Drilling se beneficiaram de um mercado jack-up com oferta restrita e do aumento da demanda.

De acordo com a Evercore ISI, a Borr Drilling garantiu cobertura total do contrato para o ano de 2024 e tem uma parte substancial de suas operações de 2025 contratadas, com alguns slots disponíveis para suas plataformas Thor, Ran, Gunnlod e Norve. A empresa prevê que essas plataformas em transição para taxas diárias mais altas, que recentemente ultrapassaram US$ 200.000 por dia, juntamente com a introdução de duas novas construções, impulsionarão o crescimento e os retornos à medida que o mercado avança.

O ano de 2025 está projetado para ser um ponto de virada para a Borr Drilling, pois espera-se que a empresa veja uma redução significativa nos gastos de capital para novas construções e pesquisas periódicas especiais, com dez plataformas concluindo pesquisas em 2024.

Prevê-se que isso leve a uma forte geração de caixa a partir de 2025. Notavelmente, a Borr Drilling aumentou seus dividendos para US$ 0,10 por ação no segundo trimestre de 2024, totalizando cerca de US$ 100 milhões por ano, e tem uma autorização de recompra de ações de US$ 100 milhões em vigor.

A Evercore ISI enfatizou a combinação da visibilidade aprimorada da receita da Borr Drilling e dos requisitos de gastos reduzidos, juntamente com o ciclo de alta offshore sustentado, como fatores que podem acelerar a redução da dívida e aumentar o retorno de caixa aos acionistas. A classificação contínua "In Line" da empresa reflete sua visão do desempenho das ações da empresa em relação ao setor.

Em outras notícias recentes, a Borr Drilling Limited fez avanços financeiros significativos, incluindo a precificação de sua oferta de notas garantidas seniores de US$ 150 milhões com uma taxa de juros de 10% e uma data de vencimento em 2028. Os recursos desta venda destinam-se principalmente a cobrir os custos de aquisição e ativação da nova plataforma de construção "Vali". A empresa também relatou resultados robustos no 1º trimestre, demonstrando altas taxas de utilização técnica e econômica e um aumento da margem EBITDA ajustada.

Além disso, a Borr Drilling elevou seu dividendo trimestral, refletindo a confiança em sua saúde financeira e perspectivas. A empresa tem uma carteira de receitas de US$ 318 milhões e planeja expandir sua frota com duas novas construções até o final do ano. Apesar de enfrentar desafios como o excesso de oferta de plataformas e a suspensão de uma de suas 20 plataformas na Arábia Saudita, a Borr Drilling continua otimista.

A empresa está considerando ativamente aquisições e espera uma alta demanda contínua por plataformas em regiões como África Ocidental, Sudeste Asiático e Índia.

InvestingPro Insights

A Borr Drilling (NYSE:BORR) está navegando em um cenário de mercado dinâmico com agilidade estratégica, como evidenciado por seus recentes marcos financeiros e operacionais. De acordo com dados do InvestingPro, a Borr Drilling possui uma capitalização de mercado de US$ 1,63 bilhão, refletindo a escala de suas operações no setor de perfuração offshore. O compromisso da empresa com a disciplina de capital e a eficiência operacional é ressaltado pelo crescimento de sua receita de 49,03% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, uma prova de seu modelo de negócios robusto em um setor competitivo.

A saúde financeira da Borr Drilling é ainda mais destacada por sua relação Preço/Lucro (P/L) de 22,05, que, quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, é de 22,0. Essa métrica, combinada com um índice PEG de 0,12 para o mesmo período, indica que a empresa está sendo negociada com uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isso pode ser um sinal para os investidores de que as ações da Borr Drilling podem estar subvalorizadas, dadas suas perspectivas de crescimento. Além disso, com uma relação Preço/Valor Contábil de 1,63, o preço das ações da empresa está intimamente alinhado com seu valor contábil, potencialmente oferecendo uma margem de segurança para os investidores.

As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa, revelando que, apesar de operar com uma carga de dívida significativa, os ativos líquidos da Borr Drilling excedem suas obrigações de curto prazo, oferecendo alguma flexibilidade financeira. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva da Evercore ISI sobre as perspectivas de receita e fluxo de caixa da empresa. Os movimentos dos preços das ações da Borr Drilling têm sido bastante voláteis, mas a empresa entregou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de 15,28%, mostrando sua resiliência diante das flutuações do mercado.

Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Borr Drilling, que podem ser encontradas na página dedicada à Borr Drilling do InvestingPro . Com um total de 11 dicas listadas, esses insights fornecem uma compreensão abrangente da posição financeira e do potencial de mercado da empresa, auxiliando os investidores na tomada de decisões informadas.

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