A Evercore ISI manteve uma perspectiva positiva para a Dell (NYSE:DELL) Technologies Inc. (NYSE: DELL), reiterando uma classificação de Desempenho Superior com um preço-alvo de $140,00.
A análise da firma sugere que, apesar das pressões esperadas na margem bruta devido a uma maior combinação de servidores de IA e custos inflacionários de componentes, as margens operacionais da Dell ainda poderiam se expandir devido a compensações em outras áreas.
O analista da Evercore ISI indicou que, embora os servidores de IA possam levar a uma significativa pressão ano a ano nas margens brutas do Infrastructure Solutions Group (ISG) no ano fiscal de 2025, o gerenciamento prudente de despesas operacionais (opex) e aumentos de volume no negócio de armazenamento devem sustentar o crescimento das margens.
A expectativa é que, mesmo com um potencial declínio da margem bruta no ano fiscal de 2026, as margens operacionais do ISG verão um aumento ano a ano de aproximadamente 110 pontos base, impulsionado por melhorias no negócio de armazenamento.
A administração da Dell estabeleceu uma meta de longo prazo para as margens do ISG entre 11-14%, e a estrutura da Evercore ISI sugere que as margens devem atingir pelo menos o limite inferior desse intervalo, com potencial para alcançar o limite superior.
A firma acredita que a Dell está bem posicionada para capitalizar o crescimento das implantações de IA em vários setores, incluindo provedores de serviços em nuvem de nível 2, entidades soberanas e empresas.
Em outras notícias recentes, a Dell Technologies reportou um crescimento robusto em sua recente teleconferência de resultados, com um forte desempenho em seus negócios principais. O Client Solutions Group e o Infrastructure Solutions Group da empresa cresceram 12% e 38%, respectivamente. A Dell Technologies está focada em expandir sua presença no mercado de inteligência artificial (IA), com um backlog atual de $3,8 bilhões no espaço de IA.
A estratégia da empresa inclui fornecer soluções de infraestrutura abrangentes para capitalizar o potencial da IA de revolucionar a produtividade e eficiência em várias indústrias. A Dell Technologies permanece focada no crescimento orgânico e na alocação disciplinada de capital, com planos de retornar o fluxo de caixa livre aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A empresa está confiante em sua posição de liderança em vários negócios e nas condições positivas do mercado.
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