Na quinta-feira, a Evotec (NASDAQ:EVO) recebeu um preço-alvo revisado das ações da H.C. Wainwright, com a empresa reduzindo suas expectativas para US$ 8,00 dos US$ 11,00 anteriores, enquanto ainda afirmava uma classificação de compra para as ações. O ajuste seguiu o anúncio da Evotec de seus resultados do segundo trimestre, que mostraram um aumento de 7% ano a ano na receita total para € 182,1 milhões, mas também um declínio de 19% em relação ao trimestre anterior.
A empresa já havia sinalizado uma possível desaceleração duas semanas antes, revisando sua previsão de crescimento para 2024 para uma porcentagem de um dígito baixo a médio, com receita total projetada entre € 790-820 milhões.
As expectativas de EBITDA ajustado da Evotec também foram reduzidas, agora antecipando uma redução percentual de dois dígitos, uma mudança significativa em relação ao crescimento esperado anteriormente. A meta de EBITDA revisada deve variar de € 15 a € 35 milhões. A empresa atribuiu essas mudanças a um ambiente desafiador e a uma alta base de custos fixos. A administração não observou novos sinais de recuperação para 2024, mas continua esperançosa de uma reviravolta em 2025.
O novo CEO, Dr. Christian Wojczewski, que assumiu o comando em 1º de julho de 2024, está liderando programas de transformação acelerada destinados a reforçar as principais capacidades de inovação da empresa. Parte dessa estratégia inclui uma redução global de aproximadamente 400 funções, o fechamento da unidade de Orth, na Áustria, a saída das operações de terapia genética, o fim das atividades químicas em Marcy, Lyon, França, e a separação das atividades de fabricação não essenciais na Alemanha.
Apesar dos cortes, a Evotec continua a garantir benefícios de suas parcerias. A empresa destacou o progresso em seu programa de degradação de proteínas com a Bristol Myers Squibb, que resultou em um pagamento pós-final de período de US$ 75 milhões. A HC Wainwright observa que, embora o desempenho mais fraco em 2024 tenha levado ao ajuste do preço-alvo, a empresa continua otimista de que as medidas de economia de custos da Evotec permitirão um crescimento sustentável e lucrativo além do ano fiscal atual.
Em outras notícias recentes, a Evotec SE passou por um período financeiro desafiador. Os recentes resultados trimestrais da empresa de biotecnologia ficaram aquém das expectativas, levando o BofA Securities a revisar seu preço-alvo de US$ 4,50 para US$ 3,00 e manter sua classificação de Underperform para a empresa. Esse ajuste na postura foi influenciado por vários fatores que impactaram negativamente os resultados da Evotec, incluindo desafios de médio prazo e incerteza de curto prazo.
A Evotec relatou um modesto aumento de 2% nas receitas do grupo para 390,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2024, apesar desses desafios de mercado. No entanto, o negócio de Discovery da empresa experimentou um atraso nas receitas devido aos tempos prolongados de realização de negócios. Em uma nota positiva, o segmento Just - Evotec Biologics demonstrou um crescimento robusto, embora com custos mais altos do que o esperado associados à instalação J.POD em Toulouse.
A Evotec anunciou novas parcerias com a CHDI, Crohn's & Colitis Foundation, Pfizer e Bayer, marcando movimentos estratégicos significativos para a empresa.
InvestingPro Insights
Enquanto a Evotec (NASDAQ:EVO) navega por um período desafiador, as métricas em tempo real do InvestingPro lançam luz sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,16 bilhão, as ações da Evotec tiveram um retorno significativo na última semana, subindo 11,82%. No entanto, o desempenho da empresa no último mês e trimestre pinta um quadro diferente, com retornos totais de -32,03% e -41,62%, respectivamente, indicando volatilidade recente no preço de suas ações.
Os dados do InvestingPro também revelam uma relação preço/lucro (P/L) negativa de -6,16, que caiu ainda mais para -25,61 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso sugere que os investidores estão preocupados com a lucratividade da empresa no curto prazo, um sentimento ecoado por analistas que não preveem que a Evotec será lucrativa este ano. Além disso, a receita da empresa teve uma ligeira queda de 2,97% nos últimos doze meses, enfatizando os desafios que enfrenta no atual ambiente econômico.
As dicas do InvestingPro destacam que a Evotec está queimando dinheiro rapidamente e opera com um nível moderado de endividamento. Esses fatores, combinados com a falta de lucratividade nos últimos doze meses e nenhum pagamento de dividendos aos acionistas, podem ser considerações críticas para potenciais investidores. Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais, fornecendo informações mais detalhadas sobre as finanças e o desempenho de mercado da Evotec.
Para investidores e analistas que monitoram a trajetória da Evotec, esses dados e dicas do InvestingPro podem fornecer uma imagem mais clara do estado atual da empresa e das perspectivas futuras. Com a próxima data de ganhos marcada para 14 de agosto de 2024, as partes interessadas aguardarão ansiosamente mais atualizações sobre as iniciativas estratégicas e os resultados financeiros da empresa.
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