Na quinta-feira, o Exane BNP Paribas alterou sua posição sobre as ações da Planet Fitness (NYSE:PLNT), elevando a classificação de Neutro para Superar o Mercado e aumentando o preço-alvo para $97,00. A melhoria foi influenciada pela abordagem estratégica da nova CEO Colleen Keating, discutida durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024.A empresa destacou o feedback positivo de verificações e investidores, bem como uma mudança na narrativa em direção ao potencial de crescimento de longo prazo da rede de academias.O Exane BNP Paribas espera que a Planet Fitness veja uma reaceleração na abertura de lojas em 2025 e 2026, o que poderia impulsionar as ações à medida que o mercado demonstra paciência com os esforços de recuperação da empresa.Além disso, a firma apontou que ajustes nos preços, especificamente um aumento no preço do Classic Card para $15, poderiam aumentar o EBITDA do Ano 2 em 25%. A Planet Fitness também está testando um aumento nos preços do Black Card de 12-20%, o que poderia potencialmente melhorar os retornos de caixa sobre caixa além dos níveis de 2019.O relatório também mencionou novas estratégias de negócios que poderiam contribuir para o sucesso da empresa. Estas incluem a contratação de um novo CMO para atingir a Geração Z, melhorar a experiência dos membros, estender o ciclo de remodelação e reequipamento, e a possibilidade de implementar medidas como abatimentos no primeiro ano de operações das lojas. Além disso, o analista sugeriu que as taxas de juros mais baixas previstas poderiam melhorar ainda mais os retornos, estimulando a abertura de lojas.O Exane BNP Paribas realizou uma análise de penetração que sugere um caminho para mais de 4.000 unidades da Planet Fitness. Eles observaram que a penetração atual da empresa no mercado dos EUA é de aproximadamente 6%, com os principais mercados atingindo 9% em 2019 e 11% em 2023.A firma acredita que fechar essa lacuna é viável, especialmente com a melhoria dos retornos. Eles preveem aproximadamente 195 novas aberturas em 2024 e cerca de 220 em 2026, o que excede as estimativas de consenso em 16% e 20%, respectivamente. O novo preço-alvo de $97 é baseado em um múltiplo EV/EBITDA de 18,5x.Insights do InvestingProÀ medida que a Planet Fitness (NYSE:PLNT) continua focada no crescimento de longo prazo e em iniciativas estratégicas sob nova liderança, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma imagem mais clara da saúde financeira e posição de mercado da empresa.Com uma sólida capitalização de mercado de $6,91 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de quase 60% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Planet Fitness demonstra uma forte capacidade de gerar receita de forma eficiente. Apesar das preocupações levantadas por 11 analistas que revisaram para baixo suas previsões de lucros para o próximo período, os ativos líquidos da empresa superam as obrigações de curto prazo, indicando uma situação de liquidez saudável.Os investidores devem notar que a Planet Fitness está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 43,14, o que sugere uma avaliação de mercado premium. Isso também se reflete no alto múltiplo de avaliação de receita da empresa. No entanto, o impressionante retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 20,32%, e seu desempenho na última década reforçam seu potencial como uma ação de crescimento.Para aqueles que consideram um investimento na Planet Fitness, há 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho da empresa e métricas de avaliação. Essas dicas podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/PLNT.Com as ações sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas a 97,44% do pico e analistas prevendo lucratividade este ano, a Planet Fitness parece pronta para capitalizar suas iniciativas estratégicas e oportunidades de mercado. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro de $80,2 também fornece um ponto de referência para os investidores avaliarem o nível de preço atual das ações no contexto das expectativas dos analistas e avaliações de valor intrínseco.
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