Na terça-feira, a Exane BNP Paribas manteve sua classificação de underperform para a Intel Corporation (NASDAQ:INTC) com um preço-alvo estável de $18,00. A firma reconheceu o recente sucesso da Intel em garantir um cliente significativo para sua tecnologia de processo 18A.
Apesar da notícia da semana passada de que a Broadcom não ficou impressionada com os resultados do chip de teste 18A da Intel, a administração da Intel destacou as baixas taxas de defeitos de seu processo 18A em uma conferência recente. Eles indicaram que a densidade de defeitos de 0,4 por centímetro quadrado estava abaixo do limite aceitável da indústria para fabricação em alto volume.
O anúncio de que a Amazon Web Services (AWS) escolheu o processo 18A da Intel para seu chip Fabric, que provavelmente é um componente de rede, foi visto como um voto de confiança na tecnologia da Intel.
No entanto, a firma observou que, embora essa vitória seja um desenvolvimento positivo, pode não levar a aumentos substanciais de volume nos negócios de Foundry da Intel. O analista apontou que a Intel requer vitórias significativas no design de processadores para atingir sua meta de $15 bilhões em receita adicional de foundry, o que contribuiria para um modelo de negócios de Foundry de 40%/30%.
O relatório também abordou a mudança estratégica em curso dentro da Intel, sugerindo que a crescente separação da Intel Foundry das outras operações da empresa poderia indicar uma potencial cisão no futuro. Esta movimentação estratégica é vista como cada vez mais urgente à medida que a Intel continua a perder participação de mercado para concorrentes como AMD e ARM.
A análise da firma sugere que, embora o acordo com a AWS seja um passo na direção certa, a Intel ainda enfrenta desafios para aumentar seu negócio de foundry aos níveis desejados de lucratividade e participação de mercado.
Insights do InvestingPro
A dinâmica atual de mercado e as métricas financeiras da Intel Corporation (NASDAQ:INTC) podem ser melhor compreendidas através dos Insights do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de $94,41 bilhões e um índice P/L trailing ajustado para 43,66, a avaliação da Intel reflete sua posição dentro da indústria de semicondutores. Apesar de um modesto crescimento de receita de 1,99% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa experimentou uma ligeira queda trimestral de receita de -0,9%. A margem de lucro bruto da Intel permanece robusta em 41,42%, indicando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações.
As Dicas do InvestingPro sugerem que a Intel está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo, o que pode ser atraente para investidores de valor. Além disso, como um jogador proeminente na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores, a presença de longa data da Intel no mercado é sublinhada pela manutenção de pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos, apesar das previsões de queda no lucro líquido este ano. Para investidores que buscam análises mais abrangentes, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que aprofundam a saúde financeira e o desempenho de mercado da Intel.
É também notável que o preço das ações experimentou uma queda significativa nos últimos três meses, com um declínio de 36,14%, o que pode atrair investidores em busca de potenciais oportunidades de recuperação. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro está em $22,58, sugerindo uma potencial subavaliação em comparação com o preço de fechamento anterior de $20,91. À medida que a Intel navega por suas mudanças estratégicas e visa o crescimento do negócio de foundry, esses insights financeiros e dicas de especialistas podem se provar inestimáveis para investidores monitorando o progresso da empresa.
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