DALLAS - A Blue Lion Capital, acionista da HomeStreet Inc (NASDAQ:HMST), falou publicamente ao conselho da empresa sobre os potenciais pagamentos de Mudança de Controle (CIC) da administração vinculados à sua fusão com a FirstSun Capital Bancorp. Isso ocorre após uma recente emenda ao acordo de fusão que reduziu a consideração para os acionistas da HomeStreet em US$ 30,5 milhões, uma modificação atribuída à diminuição da lucratividade da empresa em meio ao aumento das taxas de juros.
A fusão original, anunciada em 16 de janeiro de 2024, foi alterada em 30 de abril, quando HomeStreet e FirstSun reconheceram o impacto de um ambiente de taxas de juros persistentemente altas no desempenho financeiro da HomeStreet. Os termos revisados representam uma redução de 11% em relação ao acordo inicial.
A Blue Lion atribuiu a redução em grande parte à decisão do CEO da HomeStreet, Mark Mason, de não se proteger contra riscos de taxa de juros, apesar do conselho da administração da FirstSun na época do anúncio da fusão.
Em uma recente votação não vinculante dos acionistas, os acionistas da HomeStreet se opuseram aos pagamentos da CIC a Mason e outros executivos, que totalizam US$ 19,6 milhões. Chuck Griege, da Blue Lion Capital, expressou em uma carta que é injusto para os executivos receberem tais pagamentos quando suas ações levaram a uma perda significativa para os acionistas. Ele instou o conselho a se alinhar com o sentimento dos acionistas e eliminar os pagamentos da CIC como parte das condições da fusão.
A Blue Lion encorajou os acionistas a entrar em contato com James Mitchell, diretor independente líder da HomeStreet, para expressar sua oposição aos pagamentos do CIC. A empresa de investimentos detém aproximadamente 1,3% das ações da HomeStreet e tem se manifestado sobre o assunto, destacando a responsabilidade do conselho para com seus acionistas.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Blue Lion Capital.
Em outras notícias recentes, a HomeStreet, Inc., anunciou a aprovação de seus acionistas para a fusão com a FirstSun Capital Bancorp. Esse desenvolvimento, após uma contagem preliminar de votos, é um passo significativo para finalizar o negócio, aguardando aprovação regulatória.
Ao mesmo tempo, Keefe, Bruyette e Woods reduziram seu preço-alvo para as ações da HomeStreet para US$ 13,50, mantendo uma classificação Market Perform. Essa revisão veio depois que os lucros do 1º trimestre de 2024 da HomeStreet ficaram aquém das expectativas devido à compressão da margem de juros líquida, aumento das despesas sazonais e diminuição na receita de tarifas.
Keefe, Bruyette e Woods ajustaram suas estimativas de lucro por ação para a HomeStreet à luz dessas mudanças, projetando um prejuízo por ação em 2024 e um lucro por ação em 2025. Esses desenvolvimentos recentes na fusão e nas estimativas de lucros refletem a evolução contínua do cenário financeiro da HomeStreet.
InvestingPro Insights
(NASDAQ:HMST) navega por sua fusão com a FirstSun Capital Bancorp e o escrutínio associado de acionistas como a Blue Lion Capital, a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa permanecem fundamentais. De acordo com dados da InvestingPro, a capitalização de mercado da HomeStreet está em US$ 203,28 milhões, refletindo a escala do negócio no mercado atual.
Uma métrica importante que se destaca é a relação preço/livro da HomeStreet, que em 0,39, sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com os ativos que a empresa detém. Isso se alinha a uma das dicas do InvestingPro, que indica que a empresa está negociando a um múltiplo Preço/Livro baixo. Este pode ser um ponto de consideração para os investidores que estão avaliando o valor da empresa após a fusão.
No entanto, a HomeStreet enfrenta desafios, já que os analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período e antecipam uma queda nas vendas no ano atual. Além disso, a rentabilidade da empresa está em questão, com os analistas não esperando que a HomeStreet seja lucrativa este ano. Esses fatores são críticos para os acionistas que já estão preocupados com o desempenho recente da empresa e com as decisões tomadas por seus executivos.
Apesar desses desafios, a HomeStreet teve um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 1 ano de 84,86%. Isso pode oferecer alguma tranquilidade aos investidores sobre o potencial de recuperação da empresa. Para aqueles que procuram se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da HomeStreet, o InvestingPro fornece insights adicionais. Atualmente, existem 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Os leitores podem usar o código do cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+, oferecendo uma ferramenta de análise de investimento mais abrangente.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.