Na sexta-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura da Penguin Solutions (NASDAQ: PENG), emitindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 21,00$ para as ações da empresa. A instituição financeira destacou a forte posição da Penguin Solutions no setor de computação de IA empresarial, reforçada pelos 25 anos de experiência da empresa em projetos de computação de alto desempenho.
As fontes de receita da Penguin Solutions são diversificadas, com aproximadamente metade de sua receita total no ano fiscal de 2024 derivando dos mercados mais voláteis de memória e LED. Apesar dessa ciclicidade, o Goldman Sachs expressou otimismo sobre o envolvimento da empresa no espaço de IA empresarial, que se prevê que contribuirá para uma taxa de crescimento de receita de 13% ao longo de uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cinco anos, do ano fiscal de 2024 a 2029. A previsão também inclui uma expansão nas margens operacionais, impulsionada pelo crescimento do negócio de computação da Penguin Solutions e uma recuperação nos segmentos de memória e LED.
O analista observou que o múltiplo de negociação atual da Penguin Solutions, de 9 vezes o índice preço/lucro (P/L) dos próximos doze meses (NTM), é atraente. Acredita-se que essa avaliação reflita a exposição histórica da empresa a mercados mais cíclicos e seu desempenho inconsistente na capitalização de investimentos em infraestrutura de IA.
A posição do Goldman Sachs sobre a Penguin Solutions baseia-se na expectativa de que a demanda por IA empresarial impulsionará o crescimento da receita e a expansão das margens da empresa. Essa perspectiva positiva é estabelecida no contexto da experiência consolidada da Penguin Solutions e da recuperação prevista em suas áreas de negócios mais cíclicas.
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